India Power Corp. Ltd. (DPSCLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 737.12M | 761.94M | 846.53M | 682.51M | -53.06M |
| רווח נקי | 128.14M | 70.30M | 171.82M | 208.80M | 212.75M |
| פחת והפחתות | 358.34M | 355.11M | 334.44M | 290.40M | 286.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 201.74M | 372.03M | 295.81M | 158.94M | -224.09M |
| יתרת לקוחות | -576.95M | -5.12M | -294.36M | -225.19M | -172.19M |
| מלאי | 27.31M | -52.99M | 16.16M | -26.24M | 8.99M |
| יתרת ספקים | 751.38M | 482.38M | 331.94M | 1.07B | 318.69M |
| הון חוזר אחר | 0 | -52.25M | 242.07M | -661.79M | -379.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.91M | -35.51M | 44.46M | 24.37M | -328.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.16M | -97.49M | -178.88M | -5.51M | -109.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.32M | -150.64M | -129.72M | -102.06M | -152.53M |
| רכישות, נטו | 19.32M | 19.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.84M | 22.65M | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.69M | -49.17M | 96.55M | 39.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -589.30M | -628.38M | -718.41M | -636.94M | 152.89M |
| פירעון חוב | -566.42M | -605.50M | -545.60M | -415.27M | 426.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.88M | -22.88M | -22.88M | -22.88M | -22.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -149.93M | -198.78M | -250.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 314.69M | 407.00M | 6.04M | 56.81M | 16.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.87M | 257.06M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 184.54M | 293.12M | -50.76M | 40.07M | -9.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.15M | 113.88M | 56.81M | 16.74M | 26.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 314.69M | 407.00M | 6.04M | 56.81M | 16.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 510.80M | 611.30M | 716.81M | 580.45M | -205.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 737.12M | 761.94M | 846.53M | 682.51M | -53.06M |
| הוצאות הוניות | -226.32M | -150.64M | -129.72M | -102.06M | -152.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR