Donear Industries Limited (DONEAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.06 | 0.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | -0.08 | 0.22 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77B | 1.42B | 989.93M | 836.94M | 676.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.54 | 1.66 | 1.65 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.08 | 3.36 | 3.47 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 4.46 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.60 | 2.42 | 2.16 | 2.47 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.02 | 0.70 | 0.63 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.17 | 87.97 | 81.25 | 70.67 | 73.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.74 | 4.22 | 3.84 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.89% | 36.13% | 35.18% | 35.44% | 33.57% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 8.08% | 8.41% | 9.49% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 9.67% | 9.61% | 9.85% | 10.99% | 9.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.03% | 8.08% | 7.62% | 9.34% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.73% | 6.49% | 4.88% | 5.94% | 5.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.92% | 4.76% | 3.49% | 4.34% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.92% | 4.76% | 3.49% | 4.34% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.04% | 73.29% | 71.45% | 73.11% | 74.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.70% | 80.39% | 64.14% | 63.59% | 66.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.10% | 4.05% | 4.89% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.24% | 15.69% | 13.59% | 16.97% | 21.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 23.49% | 25.21% | 29.75% | 33.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.31% | 7.53% | 9.50% | 9.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.10% | 4.05% | 4.90% | 5.55% |
| תשואת רווחים | 11.05% | 10.46% | 5.77% | 6.48% | 8.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.10 | 4.27 | 4.34 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.67 | 6.73 | 9.30 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.40 | 1.63 | 1.98 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.06 | 9.83 | 10.01 | 10.82 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.07 | 1.16 | 1.13 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.43 | 5.72 | 6.76 | 6.44 | 8.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 301.50 | 255.02 | 229.38 | 239.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 89.05 | 85.47 | 84.15 | 70.20 |
| ימי מלאי | 0 | 260.01 | 223.77 | 184.46 | 214.44 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.56 | 54.21 | 39.23 | 45.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 349.06 | 309.24 | 268.61 | 284.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | -1.58 | -5.72 | 13.58 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | -4.12 | -10.85 | 9.61 | -1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 2.54 | 5.13 | 3.97 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 2.61 | 1.90 | 0.71 | -2.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.25 | -0.58 | -1.07 | 3.25 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.25 | -0.62 | -1.11 | 3.42 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.08 | 0.21 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.33% | -5.17% | -10.19% | 9.34% | -2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.98 | 9.56 | 17.35 | 15.43 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 0.67 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.50 | 2.36 | 2.62 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.98 | -19.36 | -9.82 | 10.71 | -45.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.70 | -50.46 | -18.62 | 7.58 | 105.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.27 | -2.18 | -3.58 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.50 | 2.36 | 2.62 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 9.47 | 10.37 | 9.93 | 9.44 |
| שווי חברה | 4.16B | 8.31B | 9.33B | 8.73B | 7.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 9.47 | 10.37 | 9.93 | 9.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.91 | 1.02 | 1.09 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.98 | -38.73 | -16.55 | 17.46 | -82.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.77 | -100.96 | -31.40 | 12.35 | 194.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.35 | 53.08 | 44.98 | 39.07 | 32.63 |
| הון עצמי למניה | 53.35 | 53.23 | 45.19 | 39.31 | 32.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 179.82 | 175.43 | 175.95 | 153.57 | 158.23 |
| רווח נקי למניה | 8.84 | 8.35 | 6.14 | 6.67 | 6.97 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 0.58 | 0.63 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | -0.19 | -0.93 | 1.49 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-INR