Donear Industries Limited (DONEAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.27M | -297.06M | 706.70M | 39.56M | -244.22M |
| רווח נקי | 434.32M | 318.88M | 474.76M | 485.69M | 303.55M |
| פחת והפחתות | 139.73M | 131.10M | 120.43M | 92.61M | 92.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -752.47M | -846.75M | -33.89M | -764.40M | -808.13M |
| יתרת לקוחות | -46.14M | -396.79M | -387.86M | -252.07M | -376.31M |
| מלאי | -521.02M | -344.11M | -75.34M | -146.50M | -1.23B |
| יתרת ספקים | -185.30M | -105.85M | 429.32M | -365.83M | 802.75M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.14M | 99.71M | 145.39M | 225.66M | 168.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.92M | -186.95M | -281.36M | -127.79M | -248.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.21M | -266.46M | -206.72M | -132.34M | -238.79M |
| רכישות, נטו | 45.00K | 0 | 0 | 9.90M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -93.99M | -10.30M | -24.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.24M | 79.52M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 19.35M | 4.96M | 15.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 231.29M | 499.19M | -465.48M | 121.93M | 491.10M |
| פירעון חוב | 243.28M | 509.59M | -170.25M | 394.88M | 689.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.40M | -10.40M | -10.40M | -10.40M | -10.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.59M | 0 | -284.83M | -262.55M | -188.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.79M | 99.83M | 1.88M | 42.01M | 8.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.15M | -69.18M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.96M | -54.00M | -40.14M | 33.71M | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.83M | 153.83M | 42.02M | 8.30M | 10.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.79M | 99.83M | 1.88M | 42.01M | 8.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -214.48M | -563.52M | 499.98M | -92.79M | -483.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.27M | -297.06M | 706.70M | 39.56M | -244.22M |
| הוצאות הוניות | -132.21M | -266.46M | -206.72M | -132.34M | -238.79M |
הנתונים מוצגים ב-INR