Dollar Industries Ltd. (DOLLAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 737.83M | -255.69M | 1.36B | 3.44M |
| רווח נקי | 1.07B | 1.24B | 901.97M | 656.27M | 1.98B |
| פחת והפחתות | 396.63M | 375.56M | 212.74M | 176.38M | 165.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -273.06M | -876.30M | -1.65B | 585.56M | -1.83B |
| יתרת לקוחות | -657.18M | -710.22M | -693.84M | -280.35M | -715.69M |
| מלאי | 376.29M | -577.51M | -1.29B | 1.18B | -1.41B |
| יתרת ספקים | 157.15M | 306.47M | 452.51M | -375.91M | 388.99M |
| הון חוזר אחר | -149.32M | 104.96M | -115.76M | 65.79M | -91.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.15M | 252.00K | 276.29M | -58.75M | -314.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -449.96M | -535.16M | -801.28M | -575.83M | -618.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.21M | -562.67M | -817.18M | -554.04M | -575.77M |
| רכישות, נטו | 7.73M | 19.06M | 0 | -20.02M | 1.64M |
| רכישת השקעות | -22.51M | 0 | 0 | -11.68M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 11.68M | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -962.00K | 8.45M | 4.22M | 9.90M | -44.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -724.84M | -220.54M | 1.08B | -785.24M | 547.44M |
| פירעון חוב | -527.28M | 235.90M | 1.44B | -443.13M | 816.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -170.15M | -170.15M | -170.15M | -170.15M | -136.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.42M | -286.30M | -198.08M | -171.97M | -132.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 3.38M | 21.25M | 1.73M | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 594.00K | 0 | 0 | 1.28M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47M | -17.87M | 19.52M | -336.00K | -67.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67M | 21.25M | 1.73M | 2.06M | 69.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 3.38M | 21.25M | 1.73M | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 739.41M | 174.91M | -1.04B | 802.83M | -588.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 737.83M | -255.69M | 1.36B | 3.44M |
| הוצאות הוניות | -433.32M | -562.92M | -782.99M | -557.21M | -591.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR