Dodla Dairy Ltd. (DODLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.44 | 3.71 | 2.70 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.95 | 3.06 | 1.22 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.76 | 0.36 | 0.39 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.83 | 1.03 | 0.70 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.99 | 2.09 | -0.00 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.99 | 17.58 | 103.96 | -0.57 | 44.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81B | 3.47B | 6.00B | 3.70B | 1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 23.24 | 14.01 | 32.73 | 58.15 | 32.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.52 | 67.62 | 232.38 | 77.73 | 64.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.50 | 10.00 | 7.68 | 8.18 | 5.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.59 | -0.12 | -0.18 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.71% | 18.70% | 27.45% | 17.23% | 14.40% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 5.48% | 8.23% | 7.87% | 5.48% |
| שיעור EBITDA | 6.74% | 7.48% | 10.24% | 10.13% | 7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 5.48% | 23.15% | 7.14% | 4.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.94% | 6.80% | 9.56% | 7.80% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | 6.47% | 6.99% | 5.33% | 4.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 6.47% | 6.99% | 5.33% | 4.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.08% | 95.13% | 73.06% | 68.39% | 80.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.35% | 124.12% | 41.31% | 109.21% | 110.39% |
| תשואה על הנכסים | 9.80% | 12.74% | 15.02% | 11.28% | 9.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 15.95% | 18.49% | 14.64% | 12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 12.69% | 58.13% | 18.36% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 11.95% | 42.22% | 12.50% | 10.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.07% | 14.50% | 15.51% | 11.75% | 10.29% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 4.56% | 3.80% | 3.36% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 206.12 | 305.48 | 302.05 | 297.47 | 193.91 |
| מחזור זכאים | 17.13 | 17.80 | 17.36 | 17.43 | 18.97 |
| מחזור מלאי | 15.45 | 21.59 | 16.69 | 6.65 | 20.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.68 | 4.53 | 5.26 | 4.69 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 1.97 | 2.15 | 2.12 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.78 | 7.31 | 6.63 | 8.87 | 11.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.09 | -2.41 | 2.05 | 35.20 | 0.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.77 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.88 |
| ימי מלאי | 23.63 | 16.91 | 21.87 | 54.91 | 18.18 |
| ימי אשראי מספקים | 21.31 | 20.51 | 21.03 | 20.94 | 19.24 |
| מחזור תפעולי | 25.40 | 18.10 | 23.08 | 56.14 | 20.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.47 | 51.55 | 86.53 | -0.12 | 27.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.68 | 24.70 | 68.21 | -18.03 | 8.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.79 | 26.85 | 18.31 | 17.91 | 18.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.48 | 0.79 | 150.65 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.79 | 4.06 | -0.01 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 1.92 | 4.72 | -0.01 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 5.46 | 12.25 | -0.02 | 4.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.14 | -0.00 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.60% | 2.54% | 5.99% | -2.16% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.40 | 21.94 | 26.33 | 29.79 | 22.56 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.42 | 1.84 | 1.59 | 0.98 |
| מכפיל הון | 3.43 | 3.50 | 4.87 | 4.36 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.41 | 39.32 | 16.70 | -46.32 | 52.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.41 | 18.84 | 13.17 | -6,977.35 | 17.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | 9.59 | 0.48 | 0.82 | -2.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 3.50 | 4.87 | 4.36 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 19.26 | 18.41 | 17.85 | 15.50 | 12.62 |
| שווי חברה | 58.29B | 56.77B | 67.96B | 49.10B | 27.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.26 | 18.41 | 17.85 | 15.50 | 12.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.38 | 1.83 | 1.57 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.56 | 38.10 | 16.58 | -45.78 | 51.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.91 | 18.26 | 13.07 | -6,896.46 | 16.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 243.49 | 235.40 | 224.96 | 181.58 | 152.83 |
| הון עצמי למניה | 285.14 | 277.51 | 234.04 | 191.46 | 163.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.27 | 0.32 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 744.20 | 683.83 | 619.27 | 525.42 | 472.67 |
| רווח נקי למניה | 35.72 | 44.26 | 43.27 | 28.03 | 20.55 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.73 | 0.68 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.24 | 1.16 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 1.16 | 2.00 | -0.00 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR