Dodla Dairy Ltd. (DODLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 5.20B | -7.12M | 1.61B | 1.71B |
| רווח נקי | 2.67B | 2.60B | 1.67B | 1.52B | 1.66B |
| פחת והפחתות | 823.35M | 746.34M | 700.69M | 612.27M | 523.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -428.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.00K |
| שינוי בהון החוזר | 400.11M | 2.41B | -2.33B | 93.89M | -35.60M |
| יתרת לקוחות | 11.45M | -26.97M | -22.90M | -46.50M | 6.84M |
| מלאי | 149.55M | 2.29B | -2.69B | 27.33M | -244.24M |
| יתרת ספקים | 211.68M | 28.64M | 311.06M | 263.79M | 135.39M |
| הון חוזר אחר | 27.43M | 114.49M | 70.50M | -150.73M | 66.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -783.55M | -557.95M | -42.00M | -616.60M | -3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.03B | -5.28B | 300.17M | -2.14B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62B | -1.10B | -1.07B | -1.08B | -717.52M |
| רכישות, נטו | -2.69B | 22.06M | 0 | -207.73M | -300.00M |
| רכישת השקעות | -19.55B | -20.77B | -12.78B | -10.93B | -5.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.83B | 16.46B | 14.01B | 9.96B | 4.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 106.01M | 135.54M | 128.67M | 831.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.87M | -77.02M | -12.50M | 145.91M | -488.78M |
| פירעון חוב | -50.00M | -12.50M | -3.33M | 180.00M | -869.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 178.19M | 0 | 0 | 500.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.66M | -180.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.21M | -61.73M | -9.17M | -34.09M | -119.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 897.45M | 1.03B | 750.46M | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.64B | 25.47M | 2.82M | 34.43M | 18.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | -136.38M | 283.37M | -348.48M | -142.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 897.45M | 1.03B | 750.46M | 1.10B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.38B | 897.45M | 1.03B | 750.46M | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.49B | 4.10B | -1.07B | 523.37M | 993.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 5.20B | -7.12M | 1.61B | 1.71B |
| הוצאות הוניות | -1.62B | -1.10B | -1.07B | -1.08B | -717.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR