DMCC Speciality Chemicals Limited (DMCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.37 | 1.23 | 1.08 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.79 | 0.84 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.35 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.55 | 5.03 | 1.29 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.48B | 189.77M | -175.42M | -523.59M | -654.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.35 | 0.21 | 0.42 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.80 | 1.67 | 1.80 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 5.96 | 0.89 | 2.63 | 0.71 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.90 | 4.95 | 3.78 | 6.63 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.44 | 38.56 | 23.08 | 40.71 | 44.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.28 | 0.75 | 2.31 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.71% | 16.09% | 30.75% | 35.11% | 35.56% |
| שיעור EBIT | 9.32% | 8.35% | 9.34% | 6.44% | 5.50% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 11.06% | 13.22% | 11.26% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.24% | 8.17% | 9.21% | 28.01% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.79% | 6.70% | 7.22% | 5.30% | 2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 4.70% | 4.99% | 3.56% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 4.70% | 4.99% | 3.56% | 1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.50% | 70.14% | 69.13% | 67.18% | 65.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.34% | 81.96% | 78.39% | 18.91% | 55.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.13% | 5.66% | 3.07% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.57% | 11.01% | 9.46% | 5.53% | 3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.50% | 14.68% | 33.76% | 7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.87% | 9.87% | 20.43% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.41% | 5.97% | 3.20% | 1.80% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 5.55% | 2.91% | 1.58% | 1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.06 | 5.81 | 7.15 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.33 | 4.87 | 3.26 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.31 | 7.01 | 4.79 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.84 | 2.01 | 1.41 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.31 | 1.13 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.02 | 13.78 | 25.49 | 49.50 | 228.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 79.14 | 39.94 | 15.32 | 7.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 60.21 | 62.78 | 51.07 | 50.37 |
| ימי מלאי | 0 | 68.73 | 52.05 | 76.12 | 77.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.80 | 74.89 | 111.87 | 120.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 128.94 | 114.83 | 127.20 | 128.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.98 | -10.85 | 15.25 | 15.40 | 11.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.83 | -13.25 | 12.44 | 7.80 | 3.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 2.40 | 2.81 | 7.60 | 8.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.22 | 0.82 | 0.51 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | -2.21 | 4.00 | 2.03 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 46.41 | -4.52 | 5.42 | 2.03 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | 0.81 | 0.44 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | -6.71% | 4.19% | 2.65% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.58 | 18.03 | 34.39 | 63.23 | 85.97 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.85 | 1.72 | 2.25 | 1.55 |
| מכפיל הון | 2.99 | 1.98 | 3.25 | 3.50 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.59 | -14.91 | 23.86 | 37.71 | 74.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.65 | -18.21 | 19.46 | 19.09 | 19.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.67 | 0.40 | 0.94 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 1.98 | 3.25 | 3.50 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 8.94 | 13.73 | 22.28 | 17.93 |
| שווי חברה | 7.43B | 5.75B | 7.83B | 8.18B | 6.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.15 | 8.94 | 13.73 | 22.28 | 17.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.99 | 1.82 | 2.51 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.59 | -17.40 | 25.23 | 42.07 | 87.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.65 | -21.25 | 20.58 | 21.31 | 23.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.51 | 91.76 | 83.47 | 78.03 | 73.40 |
| הון עצמי למניה | 99.51 | 99.53 | 91.23 | 84.07 | 79.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 283.70 | 233.24 | 172.90 | 130.70 | 154.27 |
| רווח נקי למניה | 16.03 | 10.96 | 8.63 | 4.65 | 2.78 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | -0.99 | 1.77 | 3.31 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR