DMCC Speciality Chemicals Limited (DMCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -270.57M | 380.41M | 383.74M | 298.81M | 506.56M |
| רווח נקי | 273.29M | 215.28M | 115.89M | 105.95M | 341.42M |
| פחת והפחתות | 157.55M | 167.20M | 157.13M | 176.06M | 80.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -767.09M | -154.11M | 20.72M | -76.69M | 176.66M |
| יתרת לקוחות | -228.79M | -292.15M | 61.63M | -55.17M | -181.51M |
| מלאי | -493.03M | 14.91M | 87.57M | -108.49M | -46.68M |
| יתרת ספקים | 53.07M | -35.04M | -173.55M | 119.60M | 411.04M |
| הון חוזר אחר | -98.34M | 158.17M | 45.07M | -32.63M | -6.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.68M | 152.04M | 90.00M | 93.49M | -92.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.76M | -66.82M | -100.42M | -205.59M | -984.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.88M | -70.13M | -189.42M | -219.06M | -987.27M |
| רכישות, נטו | 661.00K | 0 | 0 | 2.07M | 0 |
| רכישת השקעות | -10.54M | 0 | -15.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 84.63M | 9.87M | 414.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 3.31M | 4.39M | 1.54M | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 318.06M | -297.83M | -271.01M | -99.94M | 461.07M |
| פירעון חוב | 384.63M | -158.16M | -133.05M | 32.26M | 508.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.35M | -24.94M | 0 | -24.94M | -12.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.22M | -114.73M | -137.96M | -107.26M | -35.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.35M | 43.90M | 28.14M | 15.82M | 22.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.22M | -1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.05M | 15.76M | 12.32M | -6.73M | -16.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.40M | 28.14M | 15.82M | 22.55M | 39.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.35M | 43.90M | 28.14M | 15.82M | 22.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -330.45M | 310.28M | 194.33M | 79.75M | -480.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -270.57M | 380.41M | 383.74M | 298.81M | 506.56M |
| הוצאות הוניות | -59.88M | -70.13M | -189.42M | -219.06M | -987.27M |
הנתונים מוצגים ב-INR