Diffusion Engineers Limited (DIFFNKG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.28 | 4.38 | 1.89 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0 | 2.53 | 3.38 | 1.21 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.99 | 1.85 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.13 | 0.50 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.99 | 0.37 | 1.14 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.06B | 2.19B | 2.25B | 635.13M | 509.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.26 | 1.20 | 1.45 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 20.50 | 1.93 | 1.42 | 1.03 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.23 | 23.43 | 30.98 | 38.96 | 23.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 8.25 | 6.81 | 12.75 | 13.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.93 | -2.21 | 0.57 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.09% | 19.13% | 33.51% | 33.78% | 28.53% |
| שיעור EBIT | 13.65% | 16.52% | 12.47% | 15.28% | 12.08% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 18.21% | 14.04% | 16.91% | 13.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.29% | 12.37% | 21.01% | 19.79% | 17.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.98% | 15.99% | 13.99% | 14.77% | 11.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.55% | 12.38% | 10.71% | 11.02% | 8.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.57% | 12.40% | 10.75% | 11.07% | 8.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 77.38% | 76.56% | 74.63% | 77.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.94% | 129.30% | 66.59% | 74.63% | 66.66% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.86% | 8.08% | 11.13% | 9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.84% | 12.42% | 9.73% | 16.08% | 15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.21% | 18.74% | 27.91% | 28.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.85% | 13.56% | 17.81% | 17.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.87% | 8.09% | 11.14% | 9.63% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 5.40% | 3.60% | 5.52% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.17 | 3.95 | 4.17 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.06 | 7.82 | 5.96 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.46 | 3.26 | 3.46 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.06 | 3.33 | 3.03 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 0.75 | 1.01 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 1.78 | 2.23 | 4.38 | 5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 145.13 | 157.50 | 131.65 | 166.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 115.06 | 92.34 | 87.46 | 111.90 |
| ימי מלאי | 0 | 81.77 | 111.82 | 105.45 | 104.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 51.70 | 46.66 | 61.27 | 50.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 196.83 | 204.16 | 192.91 | 216.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.68 | 7.57 | 2.30 | 13.90 | -1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -3.39 | -1.67 | 2.47 | -3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.26 | 10.96 | 3.98 | 11.43 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.45 | -0.73 | 0.18 | 2.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.61 | 0.52 | 1.15 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.69 | 0.58 | 1.22 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.37 | 1.14 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.15% | -1.36% | -0.63% | 1.25% | -1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.60 | 18.50 | 27.80 | 18.10 | 33.32 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 2.29 | 2.98 | 2.00 | 2.92 |
| מכפיל הון | 3.73 | 2.30 | 2.71 | 2.91 | 5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -686.14 | -73.68 | -159.31 | 79.86 | -52.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.76 | 32.99 | 115.81 | 14.19 | -155.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 0.45 | 1.63 | 0.48 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 2.30 | 2.71 | 2.91 | 5.20 |
| מכפיל שווי חברה | 22.52 | 11.65 | 19.00 | 12.36 | 22.77 |
| שווי חברה | 15.00B | 8.62B | 8.94B | 5.82B | 7.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.52 | 11.65 | 19.00 | 12.36 | 22.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.44 | 2.12 | 2.67 | 2.09 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -686.14 | -68.22 | -142.74 | 83.69 | -56.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.88 | 30.55 | 103.76 | 14.88 | -165.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.37 | 108.64 | 98.50 | 67.78 | 37.92 |
| הון עצמי למניה | 108.37 | 108.66 | 98.51 | 67.82 | 37.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 116.51 | 109.09 | 89.52 | 98.91 | 67.47 |
| רווח נקי למניה | 14.63 | 13.50 | 9.59 | 10.90 | 5.92 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.97 | 1.12 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.56 | 0.24 | 0.95 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR