Diffusion Engineers Limited (DIFFNKG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.27M | 86.20M | 390.97M | -47.37M | 110.51M |
| רווח נקי | 503.23M | 359.09M | 410.83M | 286.60M | 219.75M |
| פחת והפחתות | 68.45M | 52.75M | 45.49M | 38.41M | 41.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -301.30M | -306.41M | 31.52M | -384.08M | -121.38M |
| יתרת לקוחות | -430.11M | -180.24M | -60.62M | -253.12M | -78.17M |
| מלאי | -54.01M | -150.61M | -15.04M | -73.38M | -148.41M |
| יתרת ספקים | 179.83M | 0 | 77.83M | 0 | 108.59M |
| הון חוזר אחר | 2.99M | 24.44M | 29.35M | -57.58M | -3.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.89M | -19.23M | -96.87M | 11.70M | -29.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.53M | -180.96M | -385.61M | -133.73M | -152.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -409.86M | -148.86M | -319.78M | -90.81M | -113.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -96.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.10M | -65.83M | -42.92M | -38.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.68M | 1.29B | 27.47M | 195.78M | 25.33M |
| פירעון חוב | 54.10M | -112.21M | -136.58M | 234.97M | 49.05M |
| הנפקת מניות רגילות | -94.67M | 1.44B | 202.37M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.11M | -15.96M | -18.22M | -16.24M | -9.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.74M | -20.10M | -22.95M | -13.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 975.63M | 1.27B | 78.13M | 45.29M | 30.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -294.91M | 1.19B | 32.84M | 14.68M | -16.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27B | 78.13M | 45.29M | 30.61M | 46.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 975.63M | 1.27B | 78.13M | 45.29M | 30.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.38M | -62.66M | 69.49M | -139.43M | -2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.27M | 86.20M | 390.97M | -47.37M | 110.51M |
| הוצאות הוניות | -408.65M | -148.86M | -321.48M | -92.06M | -113.41M |
הנתונים מוצגים ב-INR