DIC India Limited (DICIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.42 | 2.55 | 2.22 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.78 | 1.84 | 1.64 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.22 | -0.02 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 24.71 | 13.32 | 0.35 | -63.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.91B | 2.70B | 2.52B | 2.12B | 2.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.47 | 1.41 | 1.47 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 30.30 | 12.59 | 16.31 | -0.04 | 18.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.85 | 22.19 | 13.81 | -1.81 | 2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.21 | 8.11 | 5.06 | 25.96 | 30.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -1.46 | -0.77 | 4.30 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.20% | 15.86% | 25.05% | 12.64% | 20.10% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 2.39% | 3.09% | -2.97% | 5.46% |
| שיעור EBITDA | 5.71% | 4.45% | 5.26% | -0.77% | 7.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 2.39% | 1.91% | -0.91% | 0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 2.65% | 2.95% | -3.42% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 1.95% | 2.23% | -2.75% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 1.95% | 2.23% | -2.75% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.01% | 73.48% | 75.45% | 80.28% | 92.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.66% | 110.74% | 154.72% | 375.11% | 546.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 2.76% | 3.33% | -3.90% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.73% | 4.05% | 4.71% | -5.72% | 9.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.99% | 4.91% | 3.97% | -1.87% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | 3.59% | 2.98% | -1.44% | 1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 2.76% | 3.33% | -3.90% | 6.31% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 3.90% | 3.20% | -4.96% | 11.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 3.39 | 3.64 | 3.75 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 5.18 | 5.50 | 6.23 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 5.97 | 5.53 | 6.92 | 6.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.13 | 6.39 | 6.05 | 5.23 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.42 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.59 | 3.33 | 3.69 | 3.44 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.04 | 98.41 | 99.93 | 91.49 | 88.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.26 | 107.82 | 100.26 | 97.30 | 105.40 |
| ימי מלאי | 91.92 | 61.11 | 65.97 | 52.76 | 57.91 |
| ימי אשראי מספקים | 107.15 | 70.52 | 66.31 | 58.57 | 74.97 |
| מחזור תפעולי | 218.19 | 168.93 | 166.24 | 150.06 | 163.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 45.62 | 17.85 | 5.73 | 40.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.24 | 8.83 | -30.57 | -35.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.38 | 9.02 | 36.29 | 75.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.49 | -5.34 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.79 | 1.97 | 0.15 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.69 | 1.98 | 0.16 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.46 | 4.77 | 0.27 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.85% | 1.33% | -6.14% | -9.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.70 | 25.63 | 31.23 | -20.14 | 8.66 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.50 | 0.70 | 0.55 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.04 | 1.47 | 1.15 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.60 | 75.34 | -16.28 | -10.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.64 | 37.25 | 86.89 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -2.31 | -0.17 | 0.13 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.04 | 1.47 | 1.15 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 9.75 | 12.44 | -67.67 | 5.13 |
| שווי חברה | 4.71B | 3.87B | 5.75B | 4.30B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 9.75 | 12.44 | -67.67 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.43 | 0.65 | 0.52 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.69 | 70.93 | -15.31 | -9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.25 | 35.07 | 81.70 | 8.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 483.91 | 466.89 | 452.30 | 431.42 | 459.89 |
| הון עצמי למניה | 483.98 | 466.99 | 452.46 | 431.70 | 460.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1,066.18 | 971.55 | 956.16 | 899.55 | 945.66 |
| רווח נקי למניה | 31.52 | 18.93 | 21.29 | -24.70 | 44.65 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.11 | 0.96 | 1.15 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.41 | 0.63 | -0.23 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR