DIC India Limited (DICIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.74M | 163.83M | 52.57M | 369.69M | -71.15M |
| רווח נקי | 173.77M | 258.96M | -226.76M | 443.13M | 167.61M |
| פחת והפחתות | 183.66M | 190.87M | 182.14M | 134.28M | 143.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.66M | -277.85M | 94.75M | 144.57M | -235.33M |
| יתרת לקוחות | -228.69M | -228.67M | 290.18M | -176.10M | -496.89M |
| מלאי | -67.29M | -145.94M | 57.50M | 392.72M | -466.88M |
| יתרת ספקים | 255.39M | 51.68M | -364.10M | -196.78M | 793.31M |
| הון חוזר אחר | 107.25M | 45.09M | 111.16M | 124.73M | -64.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.35M | -8.15M | 2.44M | -352.28M | -146.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.79M | -59.73M | -300.05M | -341.65M | 563.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.59M | -82.83M | -333.19M | -695.03M | -234.95M |
| רכישות, נטו | 1.46M | 0 | 0 | 332.34M | 602.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.18M | -590.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 338.00K | 0 | 167.00K | -332.34M | 590.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.09M | 32.98M | 358.56M | 798.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.77M | -182.46M | 46.37M | -84.96M | -94.90M |
| פירעון חוב | 0 | -150.00M | 150.00M | -30.56M | -34.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.50M | -356.00K | -18.57M | -45.90M | -55.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.26M | -32.10M | -85.06M | -8.51M | -5.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 646.55M | 391.27M | 469.64M | 670.74M | 727.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 209.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 254.39M | -78.36M | -201.10M | -56.92M | 397.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 392.16M | 469.64M | 670.74M | 727.66M | 330.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 646.55M | 391.27M | 469.64M | 670.74M | 727.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 305.14M | 81.00M | -280.62M | -325.34M | -306.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 418.74M | 163.83M | 52.57M | 369.69M | -71.15M |
| הוצאות הוניות | -113.59M | -82.83M | -333.19M | -695.03M | -234.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR