Dhunseri Investments Limited (DHUNINV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.82 | 5.74 | 6.71 | 7.07 |
| יחס מהיר | 0 | 1.82 | 5.57 | 6.55 | 7.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.29 | 0.96 | 0.18 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.44 | 0.77 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.34 | 2.17 | 4.45 | 4.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.06B | -14.56B | -1.46B | 1.82B | -399.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.86 | 1.65 | 1.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 0.76 | 1.12 | 3.59 | 15.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.18 | -1.61 | 7.78 | 4.43 | -1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.26 | 0.42 | 0.49 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.06 | 1,669.23 | 684.19 | 640.94 | 607.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 9.09 | 1.97 | 1.70 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.20% | 14.95% | 48.41% | 19.31% | 14.07% |
| שיעור EBIT | 17.18% | 16.09% | 13.82% | 46.25% | 327.32% |
| שיעור EBITDA | 22.13% | 22.25% | 21.00% | 53.88% | 337.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.38% | -25.07% | 38.38% | 16.10% | -2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.54% | 16.09% | 33.26% | 42.62% | 324.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.33% | 4.24% | 15.22% | 12.88% | 134.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.23% | 11.03% | 23.43% | 30.20% | 242.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.35% | 26.38% | 45.77% | 30.22% | 41.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -735.54% | -64.20% | 86.66% | 264.64% | -12,317.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.35% | 2.06% | 1.10% | 7.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.16% | 0.66% | 3.38% | 1.91% | 12.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -2.11% | 5.36% | 1.44% | -0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.44% | 3.75% | 1.01% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.35% | 2.06% | 1.11% | 7.36% |
| תשואת רווחים | 19.75% | 4.27% | 10.34% | 6.71% | 80.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.77 | 15.93 | 9.66 | 11.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.43 | 10.10 | 7.02 | 38.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 12.99 | 11.26 | 309.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.30 | 0.76 | 0.50 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.00 | 1.12 | 0.71 | 0.44 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -7.48 | 14.87 | 18.18 | 23.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 41.61 | 22.91 | 37.77 | 32.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 28.09 | 32.41 | 1.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.09 | 36.13 | 52.00 | 9.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 41.61 | 51.00 | 70.19 | 33.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -55.27 | 115.27 | 106.80 | 218.86 | 228.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -416.65 | -1,085.19 | -48.65 | 67.52 | -360.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 361.38 | 1,200.46 | 155.45 | 151.34 | 588.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.54 | -9.41 | -0.46 | 0.31 | -1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 0.09 | 0.63 | 1.31 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | 0.10 | 0.69 | 1.45 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.35 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.11% | -157.21% | -3.38% | 5.65% | -60.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.06 | 23.41 | 9.67 | 14.91 | 1.25 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.99 | 1.47 | 1.92 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.15 | 0.33 | 0.28 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.96 | -0.64 | -29.60 | 17.70 | -1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.75 | 5.99 | 13.48 | 5.46 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.29 | 0.11 | -0.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.15 | 0.33 | 0.28 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.19 | 13.56 | 8.98 | 5.26 | 0.91 |
| שווי חברה | 4.97B | 12.78B | 11.25B | 10.75B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.19 | 13.56 | 8.98 | 5.26 | 0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 3.02 | 1.89 | 2.83 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.96 | -1.93 | -37.93 | 26.11 | -3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.75 | 18.18 | 17.28 | 8.06 | 4.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,750.79 | 5,750.79 | 5,620.72 | 5,640.06 | 5,069.95 |
| הון עצמי למניה | 5,750.79 | 4,498.06 | 4,399.19 | 4,196.17 | 3,722.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 878.67 | 694.70 | 978.07 | 622.17 | 356.73 |
| רווח נקי למניה | 161.03 | 29.49 | 148.89 | 80.14 | 480.16 |
| נטל מס | 0.46 | 0.26 | 0.46 | 0.30 | 0.41 |
| נטל ריבית | 2.30 | 1.00 | 2.41 | 0.92 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 3.87 | 0.72 | 2.73 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-INR