Dhunseri Investments Limited (DHUNINV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 702.80M | 651.14M | 1.33B | 1.39B | -337.24M |
| רווח נקי | 181.42M | 907.78M | 488.61M | 7.06B | 4.13B |
| פחת והפחתות | 260.64M | 427.74M | 289.56M | 220.71M | 227.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 627.36M | 85.56M | 1.28B | 1.26B | -401.58M |
| יתרת לקוחות | -68.01M | -37.14M | -40.29M | -300.00K | -123.00K |
| מלאי | -234.43M | 35.01M | -265.77M | -929.00K | 457.00K |
| יתרת ספקים | 179.95M | 0 | 387.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 749.85M | 87.69M | 1.20B | 1.26B | -401.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -366.62M | -769.95M | -727.92M | -7.15B | -4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.25B | -630.58M | -922.56M | -1.15B | 362.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.32B | -947.76M | -922.76M | -3.59B | -807.25M |
| רכישות, נטו | 64.88M | 599.48M | 0 | 4.03M | 2.73M |
| רכישת השקעות | 0 | -285.94M | 0 | -1.34B | -674.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.33B | 8.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.64M | 197.00K | 2.44B | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.07B | -414.81M | -426.18M | 2.00B | 106.09M |
| פירעון חוב | 5.20B | 84.87M | 54.61M | 2.28B | 378.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.81M | -91.53M | -92.36M | -76.84M | -54.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.08M | -408.15M | -388.43M | -203.19M | -218.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 2.23B | 2.74B | 2.76B | 525.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | 3.00M | -671.00K | -15.25M | 1.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -221.01M | -507.05M | -14.99M | 2.23B | 133.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 2.74B | 2.76B | 525.12M | 391.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 2.23B | 2.74B | 2.76B | 525.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.62B | -296.62M | 411.66M | -2.20B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 702.80M | 651.14M | 1.33B | 1.39B | -337.24M |
| הוצאות הוניות | -7.32B | -947.76M | -922.76M | -3.59B | -807.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR