Dharani Sugars & Chemicals Ltd. (DHARSUGAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.11 | 0.25 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.48 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.75 | 2.46 | 0.08 | 0.96 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.04B | -7.04B | -6.27B | -5.62B | -7.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.85 | 1.04 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.49 | -1.49 | -2.67 | -5.52 | -2.74 |
| יחס חוב להון | 3.04 | 3.04 | 1.60 | 1.22 | 1.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.35 | 3.35 | 1.82 | 1.36 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.71 | -1.71 | -2.89 | -6.50 | -2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.39 | -0.18 | 0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.12 | -1.12 | -1.03 | -0.39 | -3,086.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.80 | 11.30 | 13.80 | 15.10 | 19.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.06 | 103.78 | 126.32 | 127.87 | 162.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.05 | -18.05 | -20.84 | 43.57 | -59.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3,154.86% | -1,809.90% | -6,011.86% | 0.00% | 12.95% |
| שיעור EBIT | -6,016.29% | -1,809.90% | -6,011.86% | 0.00% | -3,815.81% |
| שיעור EBITDA | -2,987.30% | -898.68% | -2,921.97% | 0.00% | -1,107.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,016.29% | -1,809.90% | -6,011.86% | 0.00% | -3,832.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14,424.34% | -4,339.32% | -13,002.70% | 0.00% | -3,817.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -14,424.34% | -4,339.32% | -13,002.70% | 0.00% | -3,817.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14,424.34% | -4,339.32% | -13,002.70% | 0.00% | -3,817.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 239.75% | 239.75% | 216.28% | -5,127.81% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | -23.34% | -23.34% | -19.74% | 24.64% | -6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.26% | 39.84% | 56.95% | -160.11% | 15.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.04% | -25.04% | -17.01% | -1.03% | 18.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.83% | -22.83% | -13.15% | -0.65% | -8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.34% | -23.34% | -19.74% | 24.64% | -6.06% |
| תשואת רווחים | -148.02% | -302.16% | -294.61% | 437.61% | -115.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.53 | 0.16 | 0 | 0.18 |
| מחזור זכאים | 0.78 | 0.89 | 0.84 | 0.01 | -0.00 |
| מחזור מלאי | 107.54 | 121.87 | 138.02 | 1.72 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,839.15 | 284.48 | 1,865.33 | -43,490.92 | 3,820,643.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,301.31 | 692.31 | 2,297.63 | 0 | 2,004.46 |
| ימי מלאי | 3.39 | 2.99 | 2.64 | 212.51 | -18,716.14 |
| ימי אשראי מספקים | 465.56 | 410.82 | 434.95 | 43,703.43 | -3,837,354.94 |
| מחזור תפעולי | 2,304.70 | 695.30 | 2,300.28 | 212.51 | -16,711.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.64 | 10.03 | 1.60 | 38.03 | -1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.64 | 10.03 | 1.58 | 38.03 | -1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 118.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 118.25 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.30 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 64.24 | 17.25 | 8.43 | 0 | -6.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 164.30% | 120.10% | 18.94% | 455.48% | -20.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -0.33 | -0.34 | 0.23 | -0.87 |
| מכפיל מכירות | 39.10 | 14.36 | 44.14 | 0 | 33.16 |
| מכפיל הון | -0.27 | -0.13 | -0.19 | -0.37 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.61 | 0.83 | 5.28 | 0.22 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0.83 | 5.23 | 0.22 | -4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.13 | 0.00 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.27 | -0.13 | -0.19 | -0.37 | -0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -19.36 | -19.65 | -22.35 | 46.46 | -62.19 |
| שווי חברה | 4.20B | 4.26B | 4.67B | 4.46B | 5.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.36 | -19.65 | -22.35 | 46.46 | -62.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 578.42 | 176.61 | 652.93 | 0 | 688.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.00 | 10.24 | 78.09 | 3.53 | -103.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 10.24 | 77.43 | 3.53 | -103.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.77 | -63.32 | -43.19 | -22.82 | -59.34 |
| הון עצמי למניה | -31.77 | -63.32 | -43.19 | -22.82 | -59.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.58 | 0.19 | 0 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -12.66 | -25.23 | -24.60 | 36.54 | -9.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.40 | 2.40 | 2.16 | -9.64 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.46 | 0 | 15.58 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.40 | -0.06 | 1.04 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR