Dharani Sugars & Chemicals Ltd. (DHARSUGAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.24M | 60.31M | 1.26B | -54.59M | -29.02M |
| רווח נקי | -1.05B | -929.95M | 1.21B | -313.57M | -401.97M |
| פחת והפחתות | 219.91M | 220.99M | 221.78M | 222.50M | 233.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26B | 351.85M | -230.44M | 38.03M | 136.59M |
| יתרת לקוחות | 753.00K | 93.00K | 0 | 0 | 2.27M |
| מלאי | -615.00K | 1.09M | 0 | 13.00K | 14.71M |
| יתרת ספקים | -2.11M | -354.37M | 0 | 6.95M | 475.00K |
| הון חוזר אחר | 1.26B | 705.04M | -230.44M | 31.06M | 119.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.80M | 417.43M | 58.24M | -1.54M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.88M | 214.00K | 1.39M | 895.00K | 423.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -510.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 23.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 724.00K | 1.39M | 895.00K | 423.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -439.32M | -62.69M | -1.27B | 58.75M | -27.94M |
| פירעון חוב | -439.32M | 356.53M | -1.21B | 58.84M | -27.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -419.22M | -59.93M | -95.00K | -124.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 2.06M | 4.23M | 6.53M | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -712.00K | -2.17M | -2.30M | 5.06M | -56.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06M | 4.23M | 6.53M | 1.47M | 58.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 2.06M | 4.23M | 6.53M | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 416.24M | 59.80M | 1.26B | -54.59M | -29.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.24M | 60.31M | 1.26B | -54.59M | -29.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -510.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR