KBC Global Limited (DHARAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.51 | 16.51 | 12.94 | 0.51 | 3.22 |
| יחס מהיר | 13.93 | 13.93 | 11.10 | 0.33 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 11.68 | 11.68 | 8.79 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.22 | -0.20 | -0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.87 | -0.23 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.60 | 1.60 | -2.08 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.13B | 8.13B | 8.31B | -12.07B | 615.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.87 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 9.48 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.90 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 10.91 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.33 | -1.33 | -0.45 | -0.00 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.07 | -11.07 | 0.45 | -0.03 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.77 | 1.63 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.79 | 22.80 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.40 | 18.40 | 25.52 | -5,775.41 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.53% | 23.53% | 31.82% | 23.34% | 37.61% |
| שיעור EBIT | -192.98% | -192.98% | -107.30% | 8.26% | 37.36% |
| שיעור EBITDA | -192.37% | -192.37% | -106.74% | -0.24% | 28.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -220.76% | -220.76% | 21.35% | -0.36% | 28.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -212.92% | -212.92% | -162.59% | -1.45% | 23.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -213.08% | -213.08% | -162.65% | -1.47% | 16.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -213.08% | -213.08% | -162.65% | -3.27% | 16.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 100.07% | 100.04% | 101.35% | 72.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.45% | 96.45% | -761.62% | 400.26% | 83.78% |
| תשואה על הנכסים | -3.62% | -3.62% | -3.35% | -0.09% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.35% | -4.35% | -4.02% | -1.00% | 12.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.98% | -3.98% | 0.47% | -0.04% | 11.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.89% | -3.89% | 0.45% | -0.04% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.62% | -3.62% | -3.55% | -0.15% | 6.02% |
| תשואת רווחים | -14.52% | -14.52% | -37.04% | -2.08% | 5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 1.01 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 2.06 | 2.06 | 3.11 | 27.98 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.64 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.67 | 26.67 | 29.39 | 126.30 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.08 | -1.20 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,568.64 | 5,568.64 | 4,686.71 | 915.15 | 980.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,644.29 | 1,644.29 | 1,362.67 | 361.65 | 354.21 |
| ימי מלאי | 4,101.35 | 4,101.35 | 3,441.55 | 566.55 | 680.16 |
| ימי אשראי מספקים | 177.00 | 177.00 | 117.52 | 13.04 | 53.89 |
| מחזור תפעולי | 5,745.64 | 5,745.64 | 4,804.22 | 928.20 | 1,034.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.62 | -2.50 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.62 | -2.50 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 724.25 | 724.25 | 1,988.50 | -4,054.30 | -59.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 724.25 | 724.25 | 1,988.50 | -4,054.30 | -333.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.90 | -0.11 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.74 | 0.74 | 3.04 | -1.54 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.07% | 5.07% | 69.25% | -217.19% | -6.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.89 | -6.89 | -2.70 | -48.19 | 16.82 |
| מכפיל מכירות | 14.68 | 14.68 | 4.39 | 0.71 | 2.86 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.48 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.73 | 19.73 | 1.44 | -0.46 | -14.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.71 | 19.71 | 1.44 | -0.46 | -14.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | -0.00 | 0.44 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.48 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 10.77 | 10.77 | 21.40 | -6,069.73 | 13.23 |
| שווי חברה | -3.73B | -3.73B | -5.14B | 15.79B | 3.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 10.77 | 21.40 | -6,069.73 | 13.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -20.72 | -20.72 | -22.84 | 14.59 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.87 | -27.87 | -7.51 | -9.50 | -19.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.83 | -27.83 | -7.51 | -9.50 | -19.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.69 | 7.73 | 0.78 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.69 | 8.29 | 2.39 | 2.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 1.63 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.33 | -0.02 | 0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.52 | -0.18 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.44 | 2.44 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.35 | -1.87 | 106.05 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-INR