KBC Global Limited (DHARAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.99M | 684.04M | -1.66B | -197.40M | 345.07M |
| רווח נקי | -383.38M | -365.75M | -15.67M | 239.25M | 279.26M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.26M | 1.32M | 1.25M | 1.09M |
| מס הכנסה נדחה | -279.00K | 0 | -212.00K | -289.00K | -634.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 437.37M | 437.37M | 990.70M | -428.87M | 26.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -100.41M | -100.41M | -158.30M | 58.29M | 123.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 537.78M | 537.78M | 1.15B | -487.16M | -96.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.18M | 611.16M | -2.64B | -8.74M | 38.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 101.56M | 6.64B | -12.54B | 371.28M | -23.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.00K | -344.00K | -410.00K | -592.00K | -2.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 835.00K | 351.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.54B | 93.77M | -91.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.75M | 6.59B | 0 | 276.43M | 105.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 53.38M | 2.67M | 836.00K | 70.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.68M | -470.43M | 14.23B | -172.61M | -321.90M |
| פירעון חוב | -120.68M | -489.77M | 353.78M | -26.86M | -176.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 124.94M | 124.94M | 7.97B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.70M | -2.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -105.60M | 13.76B | -8.12B | -142.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.01B | 6.89B | 34.61M | 4.95M | 3.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -66.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 6.86B | 29.73M | 1.27M | -3.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.89B | 34.62M | 4.88M | 3.68M | 3.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.01B | 6.89B | 34.61M | 4.95M | 3.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.80M | 683.70M | -1.66B | -197.99M | 342.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.99M | 684.04M | -1.66B | -197.40M | 345.07M |
| הוצאות הוניות | -185.00K | -344.00K | -410.00K | -592.00K | -2.59M |
הנתונים מוצגים ב-INR