Dhampur Sugar Mills Limited (DHAMPURSUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.21 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.27 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.22 | 0.21 | -0.05 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.28 | 0.26 | -0.07 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 821.00M | 821.00M | 77.60M | -736.50M | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 2.07 | 2.14 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.28 | 7.04 | 9.87 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.97 | 1.12 | 0.66 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.41 | 146.92 | 150.74 | 154.74 | 119.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 4.51 | 4.79 | 3.28 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.27% | 15.27% | 22.20% | 24.50% | 14.67% |
| שיעור EBIT | 6.79% | 6.84% | 5.50% | 11.04% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 9.86% | 10.00% | 8.67% | 13.75% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 5.65% | 18.09% | 20.28% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 4.36% | 3.84% | 8.86% | 9.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 3.31% | 2.67% | 6.19% | 6.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 3.32% | 2.68% | 6.20% | 6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.76% | 75.85% | 69.51% | 69.93% | 70.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.06% | 77.19% | 21.22% | 43.67% | 84.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.70% | 2.19% | 5.70% | 7.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 5.44% | 4.53% | 12.21% | 15.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.20% | 7.57% | 24.90% | 31.97% | 19.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 3.83% | 11.26% | 14.13% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 2.70% | 2.19% | 5.70% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 7.12% | 6.41% | 9.20% | 10.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.25 | 16.98 | 13.16 | 13.27 | 12.27 |
| מחזור זכאים | 10.45 | 10.54 | 11.45 | 14.30 | 11.50 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 1.94 | 1.69 | 1.78 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.78 | 1.72 | 1.86 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.33 | 6.26 | 8.20 | 11.10 | 15.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.09 | 175.18 | 211.89 | 206.86 | 114.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.16 | 21.49 | 27.73 | 27.50 | 29.74 |
| ימי מלאי | 189.85 | 188.33 | 216.04 | 204.89 | 116.58 |
| ימי אשראי מספקים | 34.91 | 34.63 | 31.88 | 25.52 | 31.75 |
| מחזור תפעולי | 211.01 | 209.82 | 243.77 | 232.38 | 146.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.05 | 32.23 | 30.67 | -7.93 | 57.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 87.91 | 27.64 | 27.53 | -19.09 | 35.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 4.59 | 3.15 | 11.16 | 22.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.86 | 0.90 | 2.41 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.72 | 6.98 | 9.64 | -0.46 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.05 | 7.03 | 9.75 | -0.71 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.23 | 0.21 | -0.05 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.11 | 0.10 | -0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.08% | 19.50% | 22.11% | -8.66% | 15.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.63 | 14.05 | 15.60 | 10.87 | 9.42 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 1.33 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.82 | 5.13 | 4.52 | -11.54 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 4.40 | 4.06 | -27.78 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.53 | -0.26 | -0.75 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 1.33 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | 9.16 | 9.59 | 8.17 | 6.89 |
| שווי חברה | 19.13B | 18.01B | 16.26B | 24.38B | 21.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | 9.16 | 9.59 | 8.17 | 6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 1.12 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 10.10 | 9.03 | -19.28 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 8.66 | 8.10 | -46.39 | 5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186.29 | 185.67 | 176.14 | 165.95 | 156.85 |
| הון עצמי למניה | 186.20 | 185.58 | 176.15 | 166.05 | 157.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 310.80 | 304.94 | 299.04 | 327.31 | 370.52 |
| רווח נקי למניה | 10.93 | 10.09 | 7.98 | 20.27 | 23.72 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.64 | 0.70 | 0.80 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.78 | 3.19 | 3.84 | -0.39 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR