Dhampur Sugar Mills Limited (DHAMPURSUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 2.01B | -525.50M | 3.83B | -1.50M |
| רווח נקי | 651.00M | 522.10M | 1.34B | 2.23B | 2.02B |
| פחת והפחתות | 0 | 619.20M | 587.90M | 520.80M | 503.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 820.90M | 439.00M | -2.95B | 1.08B | -2.65B |
| יתרת לקוחות | 340.60M | 146.80M | 307.60M | -347.00M | -629.40M |
| מלאי | 409.10M | 184.20M | -2.50B | 1.86B | -2.77B |
| יתרת ספקים | 140.40M | 222.10M | -753.80M | -397.00M | 258.60M |
| הון חוזר אחר | -69.20M | -114.10M | -4.00M | -27.50M | 492.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 607.50M | 426.60M | 496.70M | -4.20M | 130.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | 223.50M | -916.20M | -1.46B | -908.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.90M | -205.90M | -739.20M | -1.58B | -874.90M |
| רכישות, נטו | 3.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -32.90M | -48.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 36.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.28B | 429.40M | -177.00M | 117.40M | 14.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -596.10M | -1.11B | 1.09B | -2.43B | 771.20M |
| פירעון חוב | -310.90M | -531.10M | 2.37B | -1.53B | 1.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -206.30M | 0 | -300.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.20M | -2.30M | -398.50M | -398.30M | -1.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.70M | -580.60M | -588.50M | -495.40M | -513.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.60M | 1.14B | 27.80M | 384.40M | 445.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.60M | 0 | 0 | 0 | -140.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11B | 1.12B | -356.60M | -61.10M | -279.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 27.80M | 384.40M | 445.50M | 724.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.60M | 1.14B | 27.80M | 384.40M | 445.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.78B | 1.80B | -1.26B | 2.34B | -881.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 2.01B | -525.50M | 3.83B | -1.50M |
| הוצאות הוניות | -295.90M | -205.90M | -739.20M | -1.49B | -880.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR