Dev Information Technology Ltd (DEVIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.17M | -110.96M | -7.92M | -16.48M | 47.73M |
| רווח נקי | 757.79M | 148.73M | 92.88M | 112.56M | 19.66M |
| פחת והפחתות | 32.66M | 30.39M | 14.00M | 12.48M | 18.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -66.97M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.21M | 1.64M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.32M | -169.75M | -128.32M | -86.01M | 9.06M |
| יתרת לקוחות | -176.88M | -271.55M | -117.93M | -27.06M | -77.14M |
| מלאי | 8.45M | -9.70M | -13.54M | -3.05M | 39.31M |
| יתרת ספקים | 101.11M | 111.49M | 3.16M | -55.90M | 57.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 111.49M | 0 | 1.00K | -10.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -768.30M | -120.33M | 6.31M | 9.81M | 833.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.47M | 48.28M | -21.05M | -6.49M | -10.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.09M | -45.54M | -19.91M | -57.66M | -15.43M |
| רכישות, נטו | 118.65M | -41.03M | -8.32M | -100.00K | 277.00K |
| רכישת השקעות | -1.08M | 0 | 0 | -8.92M | -277.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 142.99M | 0 | 60.91M | 277.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.04M | -8.14M | 7.19M | -716.00K | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.36M | 47.71M | 38.01M | -43.32M | -21.33M |
| פירעון חוב | 107.61M | 55.30M | 48.31M | -24.19M | -14.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 698.00K | 4.92M | 1.66M | 1.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.63M | -11.24M | -5.53M | -5.52M | -2.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | -1.26M | -6.42M | -14.70M | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.27M | 19.05M | 34.00M | 24.96M | 88.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 528.00K | -26.60M | 0 | 0 | -5.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.24M | -41.56M | 9.04M | -66.28M | 9.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.03M | 60.61M | 24.96M | 91.24M | 78.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.27M | 19.05M | 34.00M | 24.96M | 88.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -188.25M | -156.49M | -27.84M | -74.13M | 32.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.17M | -110.96M | -7.92M | -16.48M | 47.73M |
| הוצאות הוניות | -143.09M | -45.54M | -19.91M | -57.66M | -15.43M |
הנתונים מוצגים ב-INR