Denta Water and Infra Solutions Limited (DENTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.28 | 20.28 | 15.89 | — | — |
| יחס מהיר | 16.55 | 16.55 | 10.87 | — | — |
| יחס מזומנים | 3.12 | 3.12 | 3.87 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 2.60 | 2.60 | 2.45 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -3.66 | -1.32 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -195.89 | -195.89 | -2.57 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.78B | 3.78B | 3.51B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 74.05 | 74.05 | 4.80 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 188.48 | 188.48 | 83.80 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.44 | 4.86 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.84 | -0.95 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.36% | 39.36% | 32.17% | — | — |
| שיעור EBIT | 35.38% | 35.38% | 33.13% | — | — |
| שיעור EBITDA | 35.63% | 35.63% | 33.34% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.29% | 33.29% | 29.45% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.20% | 35.20% | 32.77% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 26.02% | 26.02% | 24.32% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.02% | 26.02% | 24.32% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.91% | 73.91% | 74.21% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.75% | 105.75% | 111.27% | — | — |
| תשואה על הנכסים | 12.32% | 12.32% | 12.58% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 12.94% | 12.94% | 13.27% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.52% | 16.52% | 16.02% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.20% | 12.20% | 11.58% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.32% | 12.32% | 12.58% | — | — |
| תשואת רווחים | 8.84% | 8.84% | 10.15% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 1.75 | 4.97 | — | — |
| מחזור זכאים | 8.93 | 8.93 | 39.70 | — | — |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.68 | 1.43 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 8.36 | 8.36 | 10.35 | — | — |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.52 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.82 | 0.68 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 385.24 | 385.24 | 319.52 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 209.09 | 209.09 | 73.41 | — | — |
| ימי מלאי | 217.03 | 217.03 | 255.30 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 40.88 | 40.88 | 9.19 | — | — |
| מחזור תפעולי | 426.12 | 426.12 | 328.72 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -35.11 | -35.11 | -11.65 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.28 | -35.28 | -11.84 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.19 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -215.25 | -215.25 | -4.33 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -215.25 | -215.25 | -60.28 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.71 | -130.71 | -2.57 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.35 | -0.12 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.07% | -12.07% | -5.27% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.32 | 11.32 | 9.85 | — | — |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 2.94 | 2.40 | — | — |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.46 | 1.31 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.29 | -8.29 | -18.98 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.32 | -8.32 | -19.29 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.81 | -0.84 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.46 | 1.31 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 7.42 | 6.24 | — | — |
| שווי חברה | 5.38B | 5.38B | 5.21B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 7.42 | 6.24 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 2.64 | 2.08 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.44 | -7.44 | -16.47 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.48 | -7.48 | -16.74 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199.64 | 199.64 | 171.87 | — | — |
| הון עצמי למניה | 199.65 | 199.65 | 171.91 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | — | — |
| הכנסות למניה | 99.29 | 99.29 | 93.78 | — | — |
| רווח נקי למניה | 25.83 | 25.83 | 22.81 | — | — |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | — | — |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | -1.00 | -1.00 | -0.51 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR