דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Denta Water and Infra Solutions Limited (DENTA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-718.92M-311.07M268.95M514.64M-78.03M
רווח נקי715.56M609.00M813.84M679.19M517.88M
פחת והפחתות5.18M5.48M4.85M3.71M860.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.14B-983.98M-384.25M14.37M-449.88M
יתרת לקוחות-603.66M354.71M-23.11M-96.97M-97.69M
מלאי-537.86M-454.97M-130.15M-31.39M-22.21M
יתרת ספקים0-95.28M000
הון חוזר אחר-1.23M-788.44M-230.99M142.73M-329.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-296.91M58.43M-165.49M-182.63M-146.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה177.86M-780.36M5.60M-295.54M-44.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.34M-5.16M-6.83M-146.39M-45.16M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-691.33M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות181.20M-83.87M12.43M-149.15M610.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.91B8.71M-8.15M8.34M-470.00K
פירעון חוב-3.13M115.48M-3.14M8.63M-470.00K
הנפקת מניות רגילות1.92B-40.03M60.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-66.75M000
פעילויות מימון אחרות-4.28M10.00K-5.07M-290.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.00B914.45M629.59M363.19M135.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.38B000
שינוי נטו במזומנים1.37B301.18M266.40M227.44M-123.05M
מזומנים בתחילת התקופה629.59M613.27M363.19M135.75M258.80M
מזומנים בסוף התקופה2.00B914.45M629.59M363.19M135.75M
תזרים מזומנים חופשי-722.26M-316.23M262.12M368.25M-123.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-718.92M-311.07M268.95M514.64M-78.03M
הוצאות הוניות-3.34M-5.16M-6.83M-146.39M-45.16M

הנתונים מוצגים ב-INR

Denta Water and Infra Solutions Limited - תזרים מזומנים