De Nora India Limited (DENORA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.02 | 4.02 | 4.97 | 14.48 | 7.61 |
| יחס מהיר | 3.00 | 3.00 | 3.54 | 10.52 | 5.50 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.37 | 0.75 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.36 | 0.15 | 2.89 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.44 | 0.14 | 2.30 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 905.18M | 905.18M | 864.92M | 939.69M | 893.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 1.06 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -16.79 | 88.65 | 263.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -21.13 | 117.95 | 299.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.28 | 0.34 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -3.06 | 5.72 | -0.24 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.52% | 36.29% | 59.61% | 44.16% | 58.17% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 3.82% | -4.53% | 28.24% | 37.44% |
| שיעור EBITDA | 11.36% | 5.49% | -2.05% | 29.78% | 39.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.79% | 3.82% | -4.53% | 28.47% | 34.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.15% | 9.87% | 4.02% | 34.00% | 37.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.61% | 7.45% | 2.47% | 25.62% | 27.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.61% | 7.45% | 2.47% | 25.62% | 27.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.02% | 75.46% | 61.43% | 75.35% | 74.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.22% | 258.33% | -88.64% | 119.41% | 109.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.63% | 5.67% | 1.19% | 15.01% | 17.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.68% | 7.00% | 1.41% | 15.88% | 19.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 3.58% | -2.58% | 17.65% | 24.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 2.70% | -1.59% | 13.30% | 18.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 5.68% | 1.19% | 15.06% | 17.55% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 2.50% | 0.43% | 2.14% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.77 | 10.34 | 5.11 | 7.13 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 7.37 | 4.48 | 8.45 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.51 | 0.88 | 1.08 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.35 | 6.72 | 4.01 | 4.97 | 7.11 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.76 | 0.48 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 1.37 | 0.76 | 0.81 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.91 | 131.01 | 402.78 | 346.21 | 351.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.36 | 35.30 | 71.42 | 51.18 | 85.67 |
| ימי מלאי | 149.57 | 145.25 | 412.78 | 338.24 | 344.26 |
| ימי אשראי מספקים | 51.02 | 49.55 | 81.42 | 43.21 | 78.68 |
| מחזור תפעולי | 186.94 | 180.56 | 484.20 | 389.42 | 429.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.89 | 24.78 | 5.87 | 30.25 | 26.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.93 | 17.15 | -0.22 | 17.19 | 19.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.96 | 7.64 | 6.09 | 13.06 | 6.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.69 | -0.04 | 0.57 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.83 | 3.25 | 0.73 | 2.01 | 3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.83 | 3.25 | 0.96 | 2.32 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.11 | 0.05 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.74% | 2.52% | -0.03% | 1.03% | 2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.54 | 39.95 | 231.69 | 46.65 | 22.30 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 2.97 | 5.72 | 11.95 | 6.23 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.80 | 3.27 | 7.41 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.43 | 39.74 | -3,394.36 | 97.12 | 42.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.82 | 27.50 | 125.90 | 55.20 | 31.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.09 | -2.54 | -7.45 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.80 | 3.27 | 7.41 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | 26.03 | 51.09 | -273.05 | 39.89 | 15.67 |
| שווי חברה | 3.40B | 3.41B | 3.84B | 8.81B | 4.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.03 | 51.09 | -273.05 | 39.89 | 15.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 2.81 | 5.60 | 11.88 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.44 | 37.50 | -3,324.76 | 96.55 | 42.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 25.94 | 123.32 | 54.88 | 31.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 242.87 | 242.90 | 225.75 | 224.54 | 191.29 |
| הון עצמי למניה | 243.64 | 243.67 | 226.31 | 225.43 | 191.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 216.49 | 229.13 | 129.18 | 139.74 | 136.68 |
| רווח נקי למניה | 22.97 | 17.06 | 3.19 | 35.80 | 38.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.61 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.49 | 2.58 | -0.89 | 1.20 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.45 | 1.13 | 0.84 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-INR