De Nora India Limited (DENORA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.56M | 31.17M | 160.61M | 142.75M | 116.61M |
| רווח נקי | 90.55M | 27.56M | 190.07M | 271.53M | 209.58M |
| פחת והפחתות | 20.36M | 17.01M | 11.46M | 13.69M | 26.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.69M | -32.73M | -8.24M | -43.42M | -73.64M |
| יתרת לקוחות | 13.70M | -30.91M | 72.65M | -50.14M | -16.86M |
| מלאי | 5.25M | -34.04M | 10.85M | -52.11M | -36.06M |
| יתרת ספקים | 43.21M | 26.73M | -30.24M | 34.88M | -2.92M |
| הון חוזר אחר | -129.85M | 5.48M | -61.51M | 23.95M | -17.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.34M | 19.33M | -32.68M | -99.05M | -46.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.94M | 7.38M | -136.07M | -237.95M | -161.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.54M | -32.32M | -69.32M | -36.61M | -10.76M |
| רכישות, נטו | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישת השקעות | -243.99M | -78.13M | -296.17M | -240.30M | -229.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 242.58M | 110.00M | 223.38M | 35.00M | 75.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.84M | 6.04M | 3.96M | 3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -10.62M | -10.62M | -5.31M | -5.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.62M | -10.62M | -5.31M | -5.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.44M | 80.47M | 52.39M | 38.47M | 138.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.54M | 28.07M | 13.92M | -100.51M | -49.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.90M | 52.39M | 38.47M | 138.98M | 188.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.44M | 80.47M | 52.39M | 38.47M | 138.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.02M | -1.16M | 91.29M | 106.14M | 105.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.56M | 31.17M | 160.61M | 142.75M | 116.61M |
| הוצאות הוניות | -40.54M | -32.32M | -69.32M | -36.61M | -10.76M |
הנתונים מוצגים ב-INR