Delta Manufacturing Limited (DELTAMAGNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 3.11 | -0.15 | -0.17 | -0.09 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | -0.06 | 0.04 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.06M | -369.82M | -200.97M | -238.12M | -177.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 17.33 | 1.93 | 1.48 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.95 | 0.66 | 0.60 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.67 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 29.69 | 4.63 | 3.54 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 0.07 | -0.09 | -0.03 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | 1.99 | -2.68 | -1.40 | -2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.78 | 0.44 | 0.35 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.88 | 37.56 | 28.11 | 41.01 | 40.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 15.37 | -10.83 | -27.21 | -6.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.48% | 13.07% | 2.41% | 69.87% | 56.16% |
| שיעור EBIT | 0.17% | -0.32% | -9.54% | -8.82% | -13.88% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 4.14% | -4.22% | -2.15% | -7.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.44% | 2.53% | -10.45% | -9.65% | -13.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.49% | -1.59% | -13.70% | -15.44% | -18.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.67% | -20.06% | -19.82% | -15.42% | -21.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.29% | -1.72% | -13.62% | -10.30% | -21.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 349.17% | 1,259.10% | 144.71% | 99.88% | 112.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,019.60% | -62.94% | 131.03% | 159.90% | 142.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -18.13% | -17.89% | -10.92% | -15.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -172.38% | -538.21% | -82.80% | -38.67% | -44.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.99% | -31.22% | -18.13% | -21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.46% | -13.70% | -9.01% | -12.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -18.23% | -17.89% | -10.92% | -15.89% |
| תשואת רווחים | -17.87% | -24.76% | -19.44% | -9.26% | -22.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.87 | 3.97 | 3.53 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.44 | 5.60 | 2.70 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.61 | 5.24 | 2.27 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.72 | 1.97 | 1.42 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.66 | -2.87 | -4.20 | -6.11 | -91.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 73.50 | 96.35 | 128.84 | 144.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 74.92 | 91.90 | 103.46 | 95.39 |
| ימי מלאי | 0 | 55.25 | 69.68 | 160.47 | 188.59 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.66 | 65.22 | 135.09 | 139.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 130.17 | 161.57 | 263.93 | 283.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -0.70 | -1.40 | 1.48 | -3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.06 | -11.33 | -3.08 | -0.28 | -4.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 10.62 | 1.68 | 1.76 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.49 | 16.09 | 2.20 | -0.19 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.67 | -0.07 | -0.81 | 0.83 | -6.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.67 | -0.07 | -0.84 | 0.84 | -6.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.05 | 0.04 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.78% | -24.52% | -5.37% | -0.27% | -6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.59 | -4.04 | -5.14 | -10.80 | -4.45 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.81 | 1.02 | 1.67 | 0.93 |
| מכפיל הון | 25.58 | 21.74 | 4.26 | 4.18 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.42 | -4.08 | -18.61 | -374.23 | -15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.70 | -65.61 | -40.88 | 69.78 | -17.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.80 | -1.55 | -0.31 | 0.28 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.58 | 21.74 | 4.26 | 4.18 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 16.92 | 34.92 | -35.02 | -104.60 | -18.39 |
| שווי חברה | 589.65M | 895.13M | 900.47M | 1.52B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.92 | 34.92 | -35.02 | -104.60 | -18.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.45 | 1.48 | 2.25 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.42 | -7.29 | -26.93 | -505.85 | -23.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.70 | -117.19 | -59.18 | 94.32 | -27.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.12 | 1.78 | 13.46 | 24.75 | 34.58 |
| הון עצמי למניה | 2.12 | 2.13 | 13.46 | 24.75 | 34.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 61.97 | 57.04 | 56.25 | 62.07 | 73.39 |
| רווח נקי למניה | -9.71 | -11.44 | -11.15 | -9.57 | -15.43 |
| נטל מס | 3.49 | 12.59 | 1.45 | 1.00 | 1.13 |
| נטל ריבית | -26.77 | 4.96 | 1.44 | 1.75 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.72 | 0.18 | -0.16 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR