Delta Manufacturing Limited (DELTAMAGNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.64M | -15.22M | 16.08M | -41.51M | -31.65M |
| רווח נקי | -10.62M | -83.05M | -103.71M | -149.51M | 241.60M |
| פחת והפחתות | 27.62M | 32.49M | 44.92M | 48.46M | 46.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.73M | 11.57M | 30.17M | 51.29M | -37.10M |
| יתרת לקוחות | -14.77M | 26.61M | 18.19M | 62.47M | -57.19M |
| מלאי | 9.10M | -14.07M | 19.91M | -5.38M | -45.88M |
| יתרת ספקים | 1.85M | -1.78M | 757.00K | 3.37M | 67.34M |
| הון חוזר אחר | -3.91M | 811.00K | -8.69M | -9.18M | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.91M | 23.78M | 44.70M | 8.25M | -282.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.59M | -1.44M | 22.78M | -32.51M | 428.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.23M | -18.22M | -19.08M | -6.46M | -95.98M |
| רכישות, נטו | 17.34M | 0 | 0 | 0 | 163.09M |
| רכישת השקעות | -3.72M | -1.00M | -1.07M | -26.70M | -18.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20M | 24.50M | 39.90M | 0 | 402.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.19M | -6.72M | 3.04M | 649.00K | -22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.58M | 14.97M | -40.30M | -95.94M | -256.04M |
| פירעון חוב | 114.82M | 17.65M | -5.28M | -67.99M | -180.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -526.00K | -459.00K | -351.00K | -1.05K | -830.00 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -2.22M | -34.67M | -27.95M | -75.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 2.67M | 3.82M | 5.26M | 175.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -526.00K | -459.00K | 0 | -350.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.83M | -2.14M | -1.44M | -169.96M | 140.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 4.82M | 5.26M | 175.22M | 34.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 2.67M | 3.82M | 5.26M | 175.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -122.86M | -33.43M | -3.00M | -47.96M | -127.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.64M | -15.22M | 16.08M | -41.51M | -31.65M |
| הוצאות הוניות | -115.23M | -18.22M | -19.08M | -6.46M | -95.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR