Delta Corp. Ltd. (India) (DELTACORP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 2.13 | 4.94 | 3.55 | 4.65 |
| יחס מהיר | 0.58 | 2.05 | 4.84 | 3.48 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.33 | 0.47 | 0.50 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | 0.41 | 1.02 | 0.89 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.26 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | 1.75B | 6.48B | 5.61B | 7.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.14 | 1.11 | 1.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 3.86 | 23.21 | 68.66 | 28.85 | 34.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.69 | 14.07 | 24.92 | 42.98 | 54.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 2.05 | 1.91 | 2.34 | 2.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.17 | -0.12 | -0.19 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.67% | 43.18% | 91.16% | 58.69% | 52.50% |
| שיעור EBIT | 13.08% | 17.43% | 55.87% | 36.40% | 35.14% |
| שיעור EBITDA | 19.76% | 24.24% | 63.37% | 43.24% | 41.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.46% | 12.16% | 18.82% | 51.28% | 54.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.72% | 16.56% | 55.03% | 35.26% | 34.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.36% | 12.39% | 34.13% | 26.39% | 27.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.43% | 12.39% | 43.50% | 28.87% | 27.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.08% | 74.80% | 62.02% | 74.87% | 79.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -523.17% | 136.21% | 292.39% | 68.75% | 62.67% |
| תשואה על הנכסים | -10.72% | 3.31% | 8.41% | 8.52% | 10.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.23% | 3.79% | 9.34% | 9.70% | 11.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 3.58% | 4.96% | 18.18% | 22.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 2.66% | 3.90% | 13.55% | 17.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.30% | 3.49% | 8.79% | 9.90% | 12.17% |
| תשואת רווחים | -14.50% | 5.87% | 13.78% | 7.30% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.45 | 9.39 | 11.04 | 12.03 | 18.84 |
| מחזור זכאים | 11.41 | 16.90 | 2.83 | 10.80 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 15.43 | 20.51 | 3.38 | 20.54 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.52 | 0.65 | 0.71 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.60 | 1.35 | 1.04 | 1.25 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.16 | 35.04 | 12.13 | 14.31 | 1,019.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.49 | 38.85 | 33.06 | 30.33 | 19.37 |
| ימי מלאי | 23.66 | 17.79 | 107.90 | 17.77 | 1,089.03 |
| ימי אשראי מספקים | 31.99 | 21.60 | 128.83 | 33.79 | 88.91 |
| מחזור תפעולי | 33.15 | 56.64 | 140.96 | 48.10 | 1,108.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.05 | 2.35 | 6.36 | 5.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.43 | -7.81 | -1.52 | 1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.48 | 10.16 | 7.87 | 4.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.88 | -3.32 | -0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 0.20 | 0.70 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 0.23 | 0.81 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.76 | 1.43 | 3.31 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.07 | 0.18 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.15% | -9.08% | -1.21% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.89 | 17.03 | 9.25 | 13.69 | 18.49 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 2.11 | 2.48 | 3.61 | 5.01 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.64 | 0.68 | 1.33 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.27 | -11.02 | -82.37 | 139.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.76 | 36.60 | 19.63 | 31.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.26 | 4.69 | -2.06 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.64 | 0.68 | 1.33 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 8.53 | 3.79 | 8.17 | 12.03 |
| שווי חברה | 19.13B | 14.24B | 17.50B | 32.68B | 47.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.91 | 8.53 | 3.79 | 8.17 | 12.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.07 | 2.40 | 3.53 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.03 | -10.67 | -80.51 | 138.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.55 | 35.46 | 19.19 | 30.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.51 | 79.39 | 120.72 | 79.16 | 68.09 |
| הון עצמי למניה | 71.80 | 84.22 | 126.88 | 94.02 | 82.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.25 | 25.75 | 34.74 | 34.55 | 36.06 |
| רווח נקי למניה | -10.76 | 3.19 | 11.86 | 9.12 | 9.77 |
| נטל מס | 0.81 | 0.75 | 0.62 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | -4.18 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0 | 0.72 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 0.20 | 0.70 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR