דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Delta Corp. Ltd. (India) (DELTACORP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.35B493.60M1.70B1.54B1.27B
רווח נקי1.14B2.49B2.44B2.61B669.90M
פחת והפחתות468.80M554.00M637.80M586.50M560.80M
מס הכנסה נדחה000-483.30M-670.00M
תגמול מבוסס מניות0057.60M81.10M180.90M
שינוי בהון החוזר401.40M-79.60M-450.00M-1.82B274.10M
יתרת לקוחות36.10M35.20M9.80M11.70M7.60M
מלאי0-4.60M-222.80M-483.00M-295.40M
יתרת ספקים0-27.30M71.30M13.20M-32.90M
הון חוזר אחר365.30M-82.90M-308.30M-1.36B594.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן-660.40M-2.47B-984.80M560.10M249.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-954.00M10.10M-1.11B-730.00M-363.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.53B-2.13B-2.11B-1.19B-753.30M
רכישות, נטו049.50M0-350.90M152.30M
רכישת השקעות-3.14B0-6.56B-6.56B-3.15B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.51B4.83B6.78B6.91B3.00B
פעילויות השקעה אחרות208.70M-2.73B782.30M464.90M390.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-541.60M-606.80M-540.00M-520.80M-444.30M
פירעון חוב0-209.00M-129.10M-190.10M-114.60M
הנפקת מניות רגילות0029.90M15.50M44.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-334.70M-334.70M-334.70M-334.30M-266.80M
פעילויות מימון אחרות-206.90M-63.10M-106.10M-11.90M-106.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה757.00M893.50M1.27B1.25B961.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.10M14.80M29.80M-6.00M-91.00M
שינוי נטו במזומנים-136.50M-376.00M24.00M283.60M366.80M
מזומנים בתחילת התקופה893.50M1.27B1.25B961.90M595.10M
מזומנים בסוף התקופה757.00M893.50M1.27B1.25B961.90M
תזרים מזומנים חופשי-1.18B-1.64B-405.90M345.50M512.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.35B493.60M1.70B1.54B1.27B
הוצאות הוניות-2.53B-2.13B-2.11B-1.19B-753.30M

הנתונים מוצגים ב-INR

Delta Corp. Ltd. (India) - תזרים מזומנים