Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.40 | 3.57 | 3.62 | 3.45 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.73 | 2.57 | 2.65 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.21 | 0.44 | 0.30 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.28 | 0.39 | 0.77 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.40 | 0.69 | 1.12 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 1.32 | 4.41 | 128.18 | 56.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.73B | 2.58B | 10.04B | 15.68B | 17.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.49 | 1.43 | 1.27 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 1.87 | 5.24 | 45.34 | 27.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.84 | 14.21 | 29.49 | 101.57 | 42.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 135.22 | 123.44 | 95.13 | 22.07 | 7.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.33 | 0.73 | 0.04 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.20% | 14.73% | 22.28% | 24.85% | 26.12% |
| שיעור EBIT | 15.22% | 10.32% | 12.11% | 14.50% | 14.68% |
| שיעור EBITDA | 17.87% | 13.20% | 14.53% | 16.69% | 16.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.34% | 8.40% | 11.23% | 19.86% | 14.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 9.73% | 11.77% | 14.34% | 14.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.03% | 7.07% | 8.62% | 10.56% | 10.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.03% | 7.07% | 8.62% | 10.56% | 10.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.27% | 72.72% | 73.18% | 73.60% | 74.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.97% | 115.77% | 104.89% | 72.21% | 101.40% |
| תשואה על הנכסים | 10.82% | 6.34% | 9.03% | 13.30% | 16.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.90% | 9.43% | 12.94% | 16.91% | 20.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.18% | 8.84% | 13.37% | 28.72% | 26.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.80% | 6.10% | 9.57% | 21.09% | 19.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.89% | 6.39% | 9.10% | 13.41% | 16.76% |
| תשואת רווחים | 5.13% | 3.14% | 2.58% | 2.78% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 4.98 | 6.34 | 5.67 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 12.43 | 12.05 | 9.91 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 7.70 | 7.70 | 6.79 | 7.60 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.55 | 2.00 | 2.51 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.90 | 1.05 | 1.26 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.77 | 3.74 | 3.65 | 3.84 | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.66 | 91.32 | 81.02 | 75.66 | 76.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.29 | 73.28 | 57.54 | 64.43 | 61.66 |
| ימי מלאי | 47.40 | 47.42 | 53.77 | 48.05 | 55.35 |
| ימי אשראי מספקים | 41.03 | 29.37 | 30.28 | 36.82 | 41.01 |
| מחזור תפעולי | 121.69 | 120.69 | 111.31 | 112.48 | 117.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.96 | 37.92 | 46.83 | 64.37 | 47.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.58 | -48.93 | -35.41 | 7.80 | 21.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.54 | 86.85 | 82.25 | 56.58 | 26.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.24 | -1.29 | -0.76 | 0.12 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.40 | 0.52 | 1.00 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.14 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.32 | 0.50 | 3.07 | 8.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.21% | -3.80% | -1.79% | 0.36% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.51 | 31.88 | 38.78 | 36.04 | 29.50 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.25 | 3.34 | 3.80 | 3.15 |
| מכפיל הון | 3.20 | 3.01 | 5.02 | 6.09 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.25 | -26.30 | -55.97 | 274.76 | 86.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.57 | 33.93 | 42.33 | 33.28 | 38.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -1.52 | -2.76 | -7.48 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 3.01 | 5.02 | 6.09 | 6.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.03 | 18.41 | 23.74 | 22.82 | 18.80 |
| שווי חברה | 224.18B | 189.21B | 279.04B | 292.69B | 251.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.03 | 18.41 | 23.74 | 22.82 | 18.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.43 | 3.45 | 3.81 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.95 | -28.35 | -57.76 | 275.21 | 87.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.88 | 36.58 | 43.67 | 33.33 | 38.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 473.52 | 425.91 | 393.45 | 349.93 | 296.45 |
| הון עצמי למניה | 474.79 | 427.90 | 394.99 | 351.66 | 299.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 706.16 | 570.72 | 593.10 | 563.18 | 584.46 |
| רווח נקי למניה | 77.88 | 40.36 | 51.11 | 59.45 | 62.46 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.94 | 0.92 | 1.08 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR