Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 6.39B | 8.78B | 6.50B | 8.24B |
| רווח נקי | 5.51B | 6.97B | 8.11B | 11.46B | 14.34B |
| פחת והפחתות | 2.25B | 1.95B | 1.66B | 1.66B | 1.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.73B | -2.80B | -719.80M | -4.09B | -4.64B |
| יתרת לקוחות | -2.21B | 176.10M | 133.50M | -1.94B | -3.86B |
| מלאי | 636.20M | -1.60B | 1.33B | -3.07B | -1.98B |
| יתרת ספקים | 62.40M | -358.50M | -808.10M | 1.63B | 869.70M |
| הון חוזר אחר | -1.21B | -1.01B | -1.38B | -710.70M | 324.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.70M | 260.80M | -265.20M | -2.54B | -3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.85B | -15.25B | -7.22B | -2.76B | -4.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.98B | -11.36B | -7.72B | -3.61B | -1.87B |
| רכישות, נטו | 15.60M | -252.00M | -272.40M | -816.30M | 6.60M |
| רכישת השקעות | -139.30M | -3.64B | -2.19B | -5.20M | -2.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.26B | 4.40M | 2.89B | 821.50M | -6.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.40M | 0 | 72.10M | 848.00M | 28.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.32B | 8.26B | 435.30M | -3.59B | -3.86B |
| פירעון חוב | 3.50B | 9.28B | 1.62B | -2.52B | -2.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 102.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.02B | -1.02B | -954.80M | -750.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -155.00M | -100.30M | -166.50M | -113.20M | -296.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 1.81B | 2.38B | 376.40M | 228.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 239.80M | 20.10M | 8.50M | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 876.30M | -584.60M | 2.00B | 147.90M | 139.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 2.40B | 376.40M | 228.50M | 88.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 1.81B | 2.38B | 376.40M | 228.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.67B | -4.83B | 1.06B | 2.89B | 6.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17B | 6.39B | 8.78B | 6.50B | 8.24B |
| הוצאות הוניות | -11.85B | -11.22B | -7.72B | -3.61B | -1.87B |
הנתונים מוצגים ב-INR