DEE Development Engineers Limited (DEEDEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.12 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.09 | 0.16 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | -0.18 | 0.29 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.27B | 1.27B | 18.10B | -5.04B | 193.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.79 | 0.54 | 1.02 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.99 | 2.68 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 2.45 | 2.17 | 1.86 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 2.51 | 1.89 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109.87 | 109.87 | 716.27 | 721.58 | 56.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 3.02 | 3.00 | 3.87 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.67% | 29.67% | 47.06% | 45.26% | 46.89% |
| שיעור EBIT | 13.35% | 13.35% | 11.28% | 9.42% | 8.23% |
| שיעור EBITDA | 18.03% | 18.03% | 17.32% | 15.21% | 14.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.06% | 12.06% | 9.79% | 9.05% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.43% | 8.43% | 6.77% | 4.56% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 6.77% | 5.34% | 3.37% | 2.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | 6.76% | 5.34% | 3.37% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.37% | 80.37% | 78.83% | 73.80% | 63.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.89% | 69.89% | 69.13% | 50.42% | 54.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.02% | 2.74% | 2.17% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.69% | 8.69% | 5.45% | 5.81% | 3.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.06% | 13.06% | 8.83% | 12.25% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 6.84% | 5.05% | 5.57% | 2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 4.06% | 2.75% | 2.18% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 4.15% | 26.79% | 11.32% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.98 | 3.29 | 3.97 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 8.17 | 8.17 | 1.75 | 1.89 | 2.36 |
| מחזור מלאי | 1.39 | 1.39 | 0.74 | 1.07 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.58 | 1.35 | 1.60 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.64 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.72 | 4.54 | 18.41 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 339.58 | 339.58 | 394.92 | 241.58 | 296.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.52 | 122.52 | 110.85 | 92.04 | 112.36 |
| ימי מלאי | 261.76 | 261.76 | 493.24 | 342.55 | 338.58 |
| ימי אשראי מספקים | 44.70 | 44.70 | 209.17 | 193.00 | 154.64 |
| מחזור תפעולי | 384.28 | 384.28 | 604.09 | 434.58 | 450.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.43 | -4.43 | -92.15 | 149.05 | 2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.93 | -30.93 | -343.32 | -45.70 | -6.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.50 | 26.50 | 251.17 | 194.75 | 8.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.98 | 6.98 | 3.73 | -0.31 | -3.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | -0.17 | -0.37 | 0.77 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | -0.17 | -0.37 | 0.77 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.14 | 0.22 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.50% | -11.50% | -137.59% | -13.63% | -1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.10 | 24.10 | 37.35 | 8.84 | 178.50 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.63 | 0.20 | 0.30 | 3.94 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.09 | 0.20 | 0.51 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.70 | -8.70 | -0.73 | -7.34 | -51.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.74 | -60.74 | -2.71 | 2.25 | 166.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.36 | -0.45 | 0.00 | 3.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.09 | 0.20 | 0.51 | 5.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.07 | 12.07 | 4.15 | 5.82 | 31.12 |
| שווי חברה | 24.86B | 24.86B | 58.80B | 68.95B | 26.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.07 | 12.07 | 4.15 | 5.82 | 31.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.18 | 0.72 | 0.89 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.59 | -11.59 | -2.62 | -21.85 | -59.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.97 | -80.97 | -9.77 | 6.70 | 192.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126.11 | 126.11 | 1,218.00 | 644.33 | 60.57 |
| הון עצמי למניה | 128.45 | 128.45 | 1,226.35 | 653.28 | 61.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 164.75 | 164.75 | 1,252.52 | 1,127.59 | 85.00 |
| רווח נקי למניה | 11.16 | 11.16 | 66.84 | 37.95 | 1.88 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.48 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.32 | -1.09 | 2.90 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR