דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DEE Development Engineers Limited (DEEDEV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-307.00M-6.02B10.29B139.39M671.47M
רווח נקי962.49M5.54B3.55B203.72M132.94M
פחת והפחתות534.94M4.94B4.51B377.27M358.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0336.29M266.24M00
שינוי בהון החוזר-1.72B-19.53B-202.26M-558.44M29.66M
יתרת לקוחות-1.36B-5.43B-1.76B-212.88M454.82M
מלאי97.96M-18.49B-11.09B-471.49M-576.46M
יתרת ספקים-687.48M0000
הון חוזר אחר230.12M4.39B12.64B125.93M151.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן-86.89M2.71B2.17B116.84M149.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.91B-16.36B-14.54B-519.73M-221.46M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.90B-16.33B-13.45B-586.45M-263.17M
רכישות, נטו-13.43M0000
רכישת השקעות0-11.55B-3.02B-264.34M-133.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות011.17B1.63B224.62M86.52M
פעילויות השקעה אחרות3.78M350.16M296.18M106.44M88.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.55B22.72B4.32B395.13M-497.15M
פירעון חוב2.77B-2.94B8.57B766.98M304.91M
הנפקת מניות רגילות2.09M30.20B000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-503.40M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-223.37M-4.54B-4.25B-371.85M-298.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה843.66M589.05M252.92M18.18M3.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים450.98M0000
שינוי נטו במזומנים784.76M336.13M71.08M14.79M-47.14M
מזומנים בתחילת התקופה58.90M252.92M181.84M3.39M50.53M
מזומנים בסוף התקופה843.66M589.05M252.92M18.18M3.39M
תזרים מזומנים חופשי-2.14B-22.41B-3.16B-447.06M408.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-307.00M-6.02B10.29B139.39M671.47M
הוצאות הוניות-1.84B-16.40B-13.45B-586.45M-263.17M

הנתונים מוצגים ב-INR

DEE Development Engineers Limited - תזרים מזומנים