Deccan Cements Ltd (DECCANCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.83 | 1.17 | 1.46 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0 | 0.52 | 0.83 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.27 | 0.49 | 0.82 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.13 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | -0.22 | 0.42 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.51B | -6.80B | -5.57B | -3.14B | -717.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.00 | 0.99 | 0.72 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.28 | 2.25 | 2.01 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 0.41 | 0.27 | 0.52 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 1.50 | 0.70 | 6.05 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.99 | 0.64 | 0.60 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.99 | 556.76 | 519.18 | 379.09 | 198.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.82 | 11.05 | 3.15 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.10% | 38.87% | 49.52% | 32.18% | 55.45% |
| שיעור EBIT | 5.30% | 9.68% | 4.46% | 8.06% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 11.61% | 15.28% | 9.79% | 11.51% | 13.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 6.45% | 1.70% | 8.28% | 9.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.61% | 5.39% | 2.04% | 6.69% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | 4.50% | 1.43% | 4.66% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.83% | 4.50% | 1.43% | 4.66% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 136.51% | 83.47% | 70.00% | 69.68% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.24% | 83.49% | 119.66% | 80.81% | 92.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.67% | 0.46% | 2.58% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.78% | 3.81% | 1.04% | 5.18% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.99% | 0.68% | 5.68% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.18% | 0.42% | 3.55% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.69% | 0.47% | 2.62% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 0.87% | 3.74% | 0.67% | 4.27% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.12 | 9.10 | 14.78 | 26.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.29 | 7.81 | 13.31 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.76 | 2.80 | 5.36 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.48 | 0.44 | 0.87 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.37 | 0.32 | 0.55 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.71 | -177.84 | 5.82 | 5.80 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 74.93 | 123.48 | 65.32 | 75.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 27.82 | 40.11 | 24.70 | 13.98 |
| ימי מלאי | 0 | 97.18 | 130.14 | 68.05 | 118.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.07 | 46.76 | 27.43 | 57.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 125.00 | 170.25 | 92.75 | 132.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.85 | 38.77 | -26.89 | 40.47 | 39.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.29 | -103.67 | -225.50 | -167.37 | -128.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.14 | 142.45 | 198.61 | 209.14 | 167.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.45 | -2.67 | 8.39 | -4.14 | -3.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.27 | -0.13 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.27 | -0.14 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | -0.05 | 0.11 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | -0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.56% | -19.01% | -28.26% | -26.88% | -30.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 112.79 | 26.74 | 148.61 | 23.41 | 11.82 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.20 | 2.12 | 1.09 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.02 | 1.55 | 1.21 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.68 | -5.26 | -3.54 | -3.72 | -3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.01 | 14.07 | -29.68 | 15.38 | 10.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | 0.10 | -1.86 | -0.96 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.02 | 1.55 | 1.21 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.11 | 14.68 | 32.72 | 12.63 | 5.97 |
| שווי חברה | 6.64B | 14.26B | 16.87B | 11.62B | 6.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.11 | 14.68 | 32.72 | 12.63 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 2.24 | 3.20 | 1.45 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.68 | -9.82 | -5.34 | -4.96 | -3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90 | 26.26 | -44.82 | 20.50 | 11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 532.38 | 521.38 | 501.01 | 497.34 | 473.92 |
| הון עצמי למניה | 532.38 | 535.84 | 515.98 | 513.24 | 490.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 499.56 | 453.72 | 376.39 | 570.67 | 557.95 |
| רווח נקי למניה | 4.14 | 20.40 | 5.37 | 26.60 | 35.19 |
| נטל מס | 1.37 | 0.83 | 0.70 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.11 | 0.56 | 0.46 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.90 | -5.01 | 1.52 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR