דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Deccan Cements Ltd (DECCANCE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת543.17M-376.42M566.99M549.54M792.73M
רווח נקי285.78M75.19M372.63M666.11M1.17B
פחת והפחתות356.20M280.77M276.35M273.93M258.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-17.73M-713.03M-59.19M-277.08M-305.07M
יתרת לקוחות92.93M-37.18M-258.22M-47.39M14.89M
מלאי-28.17M4.41M122.81M-335.84M-108.38M
יתרת ספקים171.42M-23.68M-134.53M249.64M-173.80M
הון חוזר אחר-253.92M-656.57M210.75M-143.50M-37.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן-81.08M-19.35M-22.79M-113.42M-283.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.45B-2.27B-2.77B-2.19B-917.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.00B-2.78B-2.93B-2.35B-422.23M
רכישות, נטו545.62M386.66M9.25M104.68M1.64M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0017.00M00
פעילויות השקעה אחרות283.00K120.89M137.51M53.72M-496.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון378.28M1.78B2.38B796.52M452.58M
פירעון חוב386.68M1.95B2.54B987.37M619.52M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-8.41M-42.02M-52.53M-70.04M-70.04M
פעילויות מימון אחרות1.00K-127.08M-107.51M-120.81M-96.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה905.07M1.43B2.30B2.12B2.97B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-12.99M000-2.97B
שינוי נטו במזומנים-541.17M-871.77M177.87M-846.29M378.71M
מזומנים בתחילת התקופה1.45B2.30B2.12B2.97B2.59B
מזומנים בסוף התקופה905.07M1.43B2.30B2.12B2.97B
תזרים מזומנים חופשי-1.45B-3.16B-2.34B-1.80B370.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת543.17M-376.42M566.99M549.54M843.56M
הוצאות הוניות-2.00B-2.78B-2.93B-2.35B-422.23M

הנתונים מוצגים ב-INR

Deccan Cements Ltd - תזרים מזומנים