DCM Shriram Industries Limited (DCMSRIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.12 | 1.28 | 1.22 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0 | 0.51 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.65B | -122.50M | 1.19B | 727.24M | -133.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.17 | 0.59 | 0.65 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.54 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.89 | 2.57 | 2.70 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 0.19 | 0.34 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 3.39 | 1.76 | 16.26 | 15.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.42 | 1.05 | 0.31 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.88 | 51.65 | 65.43 | 64.95 | 62.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.91 | 2.01 | 2.07 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.31% | 18.86% | 9.45% | 37.55% | 9.99% |
| שיעור EBIT | 4.36% | 7.09% | 5.79% | 9.94% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 6.13% | 8.64% | 21.34% | 11.86% | 6.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 7.09% | 5.78% | 27.92% | 21.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 5.37% | 4.26% | 8.29% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 3.59% | 9.40% | 5.54% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 3.59% | 2.80% | 5.54% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.06% | 66.79% | 220.73% | 66.87% | 66.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.36% | 75.71% | 73.62% | 29.68% | 17.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.93% | 4.39% | 5.25% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.05% | 11.41% | 11.29% | 14.15% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.84% | 5.60% | 57.58% | 55.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.27% | -0.74% | 26.06% | 25.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.93% | 4.39% | 5.25% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 13.94% | 20.40% | 7.07% | 11.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 31.60 | 4.50 | 7.55 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.72 | 3.30 | 4.42 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.65 | 1.24 | 1.76 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.56 | 1.63 | 3.30 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.82 | 0.47 | 0.95 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.15 | 5.20 | 3.58 | 9.08 | 11.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 178.12 | 264.63 | 173.24 | 111.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 11.55 | 81.15 | 48.34 | 38.16 |
| ימי מלאי | 0 | 220.88 | 294.17 | 207.53 | 146.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 54.31 | 110.69 | 82.63 | 73.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 232.43 | 375.32 | 255.87 | 184.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37.24 | 8.26 | 13.97 | 8.81 | 19.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.90 | 4.58 | 4.96 | 4.70 | 13.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.34 | 3.68 | 9.01 | 4.11 | 6.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.55 | 0.36 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.89 | 1.46 | 1.27 | 2.11 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.58 | 2.24 | 1.55 | 2.14 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.29% | 13.35% | 8.69% | 2.51% | 21.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.51 | 7.17 | 16.47 | 14.14 | 8.99 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.26 | 0.46 | 0.78 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.44 | 0.82 | 0.55 | 2.00 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 7.49 | 11.51 | 39.90 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64 | 4.15 | 4.09 | 21.30 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.19 | -0.22 | 0.15 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 0.82 | 0.55 | 2.00 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 6.88 | 4.16 | 8.67 | 6.52 |
| שווי חברה | 5.32B | 6.90B | 9.60B | 21.42B | 10.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 6.88 | 4.16 | 8.67 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.59 | 0.89 | 1.03 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 17.32 | 22.21 | 52.37 | 9.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 9.60 | 7.89 | 27.96 | 6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.36 | 41.90 | 103.16 | 93.59 | 82.11 |
| הון עצמי למניה | 42.36 | 41.90 | 103.28 | 93.77 | 82.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.33 | 1.19 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 156.43 | 133.27 | 124.05 | 239.54 | 270.25 |
| רווח נקי למניה | 3.01 | 4.78 | 11.66 | 13.27 | 6.92 |
| נטל מס | 0.63 | 0.67 | 2.21 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.50 | 1.73 | 1.20 | 0.66 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-INR