דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DCM Shriram Industries Limited (DCMSRIND) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת718.80M1.22B766.36M1.69B590.26M
רווח נקי416.10M1.01B1.15B909.60M927.54M
פחת והפחתות179.30M400.80M389.18M358.99M327.51M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר19.80M-276.20M-1.70B332.80M-795.40M
יתרת לקוחות-96.30M359.90M-336.30M126.07M-581.90M
מלאי65.80M-484.10M-1.05B-21.30M276.24M
יתרת ספקים6.80M-181.30M420.70M96.74M-748.74M
הון חוזר אחר43.50M29.30M-737.73M131.29M259.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן103.60M76.70M923.68M84.71M130.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-387.70M-933.52M-432.53M-678.80M-711.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-320.50M-783.90M-357.29M-526.00M-1.35B
רכישות, נטו4.80M37.50M0526.00M161.53M
רכישת השקעות-307.90M-482.70M-432.42M-454.30M-38.06M
מכירת השקעות / פירעון השקעות235.90M295.50M318.68M282.60M503.17M
פעילויות השקעה אחרות076.00K38.50M-507.10M9.69M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-339.00M-133.82M-223.99M-1.01B4.98M
פירעון חוב-155.20M97.80M172.08M-535.99M560.85M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-171.90M-176.30M-5.25M-129.30M-130.59M
פעילויות מימון אחרות-11.90M-55.32M-390.82M-347.81M-425.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה343.30M717.40M188.27M78.40M84.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-366.25M261.90M000
שינוי נטו במזומנים-374.15M410.56M109.84M-5.80M-116.28M
מזומנים בתחילת התקופה717.45M306.90M78.43M84.20M200.49M
מזומנים בסוף התקופה343.30M717.40M188.27M78.40M84.21M
תזרים מזומנים חופשי398.30M432.10M409.06M1.16B-757.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת718.80M1.22B766.36M1.69B590.26M
הוצאות הוניות-320.50M-783.90M-357.29M-526.00M-1.35B

הנתונים מוצגים ב-INR

DCM Shriram Industries Limited - תזרים מזומנים