DCM Nouvelle Ltd. (DCMNVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.32 | 1.32 | 1.20 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0 | 0.58 | 0.46 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.13 | -0.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.15 | -0.16 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.33B | 257.30M | 144.20M | -237.95M | 132.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.00 | 1.04 | 1.18 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.24 | 2.29 | 2.42 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 1.42 | 1.12 | 6.49 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.79 | 1.18 | 0.97 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.10 | 185.50 | 195.18 | 212.78 | 145.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 5.91 | 4.88 | 8.21 | 7.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.92% | 16.16% | 15.69% | 20.93% | 4.60% |
| שיעור EBIT | 5.54% | 2.58% | 3.73% | 2.05% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 5.39% | 6.42% | 4.19% | 4.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.54% | 2.63% | 2.75% | 15.11% | 1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 0.72% | 1.28% | -0.28% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.76% | 0.35% | 0.83% | -0.30% | 1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 0.16% | 0.56% | -0.38% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.42% | 48.85% | 64.89% | 107.51% | 67.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.84% | 27.31% | 46.42% | -1.86% | 198.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.49% | 1.20% | -0.43% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.92% | 1.10% | 2.75% | -1.03% | 3.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.58% | 7.04% | 39.08% | 2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.89% | 1.89% | 23.10% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.49% | 1.20% | -0.43% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 1.98% | 3.13% | -0.85% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.52 | 10.18 | 9.54 | 13.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 36.83 | 33.30 | 30.21 | 40.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.60 | 3.27 | 3.23 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.63 | 3.54 | 3.34 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.40 | 1.45 | 1.42 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.47 | 9.95 | 12.49 | 11.36 | 5.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 139.97 | 136.38 | 139.06 | 120.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 48.57 | 35.86 | 38.27 | 26.93 |
| ימי מלאי | 0 | 101.31 | 111.48 | 112.87 | 102.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9.91 | 10.96 | 12.08 | 9.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 149.88 | 147.34 | 151.14 | 129.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 95.88 | 17.31 | 21.89 | -24.67 | 25.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.23 | 10.99 | 17.02 | -47.72 | -60.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.65 | 6.32 | 4.87 | 23.04 | 85.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.63 | 0.78 | 1.93 | -2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 57.96 | 2.74 | 4.49 | -1.07 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.96 | 2.74 | 4.49 | -1.07 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.12 | -0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.82% | 11.26% | 11.15% | -23.21% | -44.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.32 | 50.55 | 31.99 | -117.64 | 20.52 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.56 | 0.88 | 1.22 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 8.88 | 8.97 | -4.31 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 5.64 | 6.97 | -8.33 | 5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.85 | -0.09 | 0.93 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.56 | 0.88 | 1.22 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 9.21 | 9.00 | 16.70 | 14.86 |
| שווי חברה | 3.27B | 5.10B | 6.22B | 7.55B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 9.21 | 9.00 | 16.70 | 14.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.50 | 0.58 | 0.70 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 24.80 | 19.57 | -8.48 | -4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 15.74 | 15.21 | -16.39 | 10.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 178.46 | 178.04 | 177.39 | 173.49 | 174.61 |
| הון עצמי למניה | 178.46 | 175.46 | 173.76 | 168.94 | 170.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.78 | 0.56 | -0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 568.53 | 549.09 | 576.02 | 578.72 | 455.42 |
| רווח נקי למניה | 15.71 | 1.93 | 4.77 | -1.75 | 6.58 |
| נטל מס | 0.70 | 0.49 | 0.65 | 1.08 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.28 | 0.34 | -0.14 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.67 | 8.97 | 4.59 | 15.18 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR