DCM Nouvelle Ltd. (DCMNVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.70M | 408.90M | -460.85M | 476.50M | 873.01M |
| רווח נקי | 36.10M | 89.10M | -30.36M | 182.30M | 1.64B |
| פחת והפחתות | 288.10M | 290.10M | 231.08M | 100.20M | 123.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.00M | 87.60M | -911.45M | 172.60M | -510.70M |
| יתרת לקוחות | -218.20M | 102.00M | -551.90M | 235.44M | 111.94M |
| מלאי | 380.30M | -127.30M | -362.50M | -76.40M | -835.04M |
| יתרת ספקים | -41.00M | -10.40M | 83.40M | 99.95M | -2.44M |
| הון חוזר אחר | -64.10M | 123.30M | -80.45M | -86.39M | 214.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.50M | -57.90M | 249.88M | 21.40M | -381.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.20M | -79.40M | -426.41M | -1.49B | -668.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.20M | -91.00M | -430.38M | -1.60B | -660.35M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 100.00K | 1.39M | 15.56M | 735.00K |
| רכישת השקעות | -73.10M | 0 | 0 | -30.00M | -13.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 300.00K | 0 | 14.44M | -735.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.20M | 2.58M | 115.80M | 5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.20M | -324.80M | 844.41M | 1.02B | -163.89M |
| פירעון חוב | -134.40M | -324.20M | 1.07B | 767.82M | -101.72M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | -600.00K | -226.96M | 249.38M | -62.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 14.50M | 7.37M | 50.20M | 42.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.11M | -264.00K | 0 | -94.00K | 13.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59M | 4.44M | -42.85M | 8.00M | 54.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.49M | 10.06M | 50.22M | 42.20M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.90M | 14.50M | 7.37M | 50.20M | 42.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.50M | 317.90M | -891.23M | -1.12B | 212.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.70M | 408.90M | -460.85M | 476.50M | 873.01M |
| הוצאות הוניות | -118.20M | -91.00M | -430.38M | -1.60B | -660.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR