Dc Infotech And Communication Ltd (DCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -429.01M | -38.04M | -110.52M | -114.49M | 95.68M |
| רווח נקי | 212.09M | 200.29M | 116.10M | 94.89M | 54.73M |
| פחת והפחתות | 7.42M | 5.53M | 5.44M | 7.18M | 4.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -660.91M | -238.59M | -236.52M | -207.88M | 24.46M |
| יתרת לקוחות | -791.67M | -57.21M | -554.08M | -249.73M | -132.88M |
| מלאי | -440.90M | -126.69M | -45.10M | -175.75M | -45.41M |
| יתרת ספקים | 493.65M | 50.25M | 297.09M | 239.13M | 198.27M |
| הון חוזר אחר | 78.00M | -104.93M | 65.58M | -21.54M | 4.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.38M | -5.27M | 18.46M | -8.66M | 12.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.24M | -249.00K | 16.26M | -343.00K | -13.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.24M | -13.28M | -10.23M | -3.04M | -14.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 13.03M | 26.49M | 2.69M | 918.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 507.27M | 147.48M | 170.04M | 60.23M | -5.23M |
| פירעון חוב | 363.06M | 132.72M | 116.04M | 82.08M | 6.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 71.29M | 40.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 144.21M | -56.53M | 13.51M | -21.85M | -11.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.63M | 233.61M | 124.42M | 34.63M | 89.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 229.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 249.84M | 109.19M | 89.79M | -54.60M | 76.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80M | 124.42M | 34.63M | 89.23M | 12.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.63M | 233.61M | 124.42M | 34.63M | 89.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -487.25M | -51.32M | -120.75M | -117.53M | 80.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -429.01M | -38.04M | -96.52M | -114.49M | 95.68M |
| הוצאות הוניות | -58.24M | -13.28M | -10.23M | -3.04M | -14.85M |
הנתונים מוצגים ב-INR