Dishman Carbogen Amcis Ltd. (DCAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.23 | 1.14 | 0.75 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0 | 0.79 | 0.68 | 0.41 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.43 | 0.26 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.40 | 0.22 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.77B | -24.04B | -19.67B | -20.26B | -17.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.04 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.79 | 1.71 | 1.70 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 3.34 | 0.37 | 0.42 | 0.15 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.28 | 1.10 | -0.71 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.40 | 0.61 | 0.51 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.62 | 207.46 | 165.17 | 154.78 | 146.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.71 | 3.98 | 6.67 | 6.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 25.15% | 81.50% | 70.52% | 76.92% |
| שיעור EBIT | 7.77% | 7.61% | 6.59% | -0.09% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | 19.39% | 19.16% | 17.43% | 11.74% | 13.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 7.61% | 6.46% | -3.07% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.67% | 3.58% | 0.71% | -4.67% | -2.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.98% | 3.32% | 0.12% | -5.87% | -1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | 3.32% | 0.12% | -5.87% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.69% | 92.90% | 16.78% | 125.51% | 54.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.44% | 47.01% | 11.02% | 152.29% | -51.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.82% | 0.03% | -1.60% | -0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.05% | 1.46% | 0.06% | -2.73% | -0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.32% | 2.17% | -1.14% | 1.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.90% | 0.32% | -0.91% | 0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.45% | 0.06% | -2.82% | -0.55% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 4.79% | 0.10% | -4.02% | -1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.34 | 4.05 | 5.23 | 3.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.39 | 2.17 | 3.16 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.15 | 0.56 | 0.87 | 0.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.85 | 0.86 | 0.81 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.73 | 7.32 | -15.45 | -10.33 | 8.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 218.56 | 577.20 | 372.08 | 492.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 84.18 | 90.02 | 69.75 | 93.01 |
| ימי מלאי | 0 | 169.51 | 655.01 | 417.88 | 549.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.13 | 167.84 | 115.55 | 150.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 253.69 | 745.04 | 487.63 | 642.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.00 | 24.32 | 24.50 | 16.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.98 | 10.27 | 5.15 | -22.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.02 | 14.05 | 19.35 | 39.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.42 | 0.21 | -1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.73 | 1.27 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.73 | 1.27 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.83% | 4.66% | 2.12% | -18.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.22 | 20.90 | 1,049.76 | -24.86 | -65.63 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.69 | 1.25 | 1.46 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.30 | 0.58 | 0.68 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.09 | 21.46 | 47.25 | -5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.91 | 9.06 | 9.93 | 7.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 0.01 | -10.28 | -0.06 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.30 | 0.58 | 0.68 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 7.34 | 11.18 | 19.09 | 13.11 |
| שווי חברה | 23.43B | 41.21B | 52.83B | 58.63B | 40.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 7.34 | 11.18 | 19.09 | 13.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.41 | 1.95 | 2.24 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.80 | 33.34 | 72.63 | -11.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.96 | 14.08 | 15.27 | 15.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 425.87 | 94.39 | 96.25 | 95.30 | 115.47 |
| הון עצמי למניה | 425.87 | 426.17 | 377.97 | 359.03 | 370.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.07 | 0.83 | -0.26 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 146.16 | 187.14 | 175.75 | 166.88 | 147.66 |
| רווח נקי למניה | 4.35 | 6.22 | 0.21 | -9.79 | -1.90 |
| נטל מס | 1.12 | 0.93 | 0.17 | 1.26 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.47 | 0.11 | 53.39 | -2.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.54 | 19.43 | -2.50 | -4.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR