Dishman Carbogen Amcis Ltd. (DCAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45B | 3.75B | 3.84B | 2.66B | 3.55B |
| רווח נקי | 974.50M | 193.10M | -1.53B | -545.90M | -42.50M |
| פחת והפחתות | 3.39B | 2.94B | 3.11B | 2.81B | 3.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -447.90M | -805.90M | 1.44B | -377.30M | 798.20M |
| יתרת לקוחות | 292.10M | -1.81B | 1.23B | -1.20B | -593.60M |
| מלאי | -1.23B | -244.70M | -852.40M | -1.59B | -1.43B |
| יתרת ספקים | 1.13B | 1.28B | 880.90M | 2.08B | 2.36B |
| הון חוזר אחר | -647.20M | -25.50M | 174.90M | 325.10M | 467.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -466.90M | 1.43B | 827.30M | 775.50M | -283.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -1.92B | -2.30B | -4.94B | -6.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67B | -2.17B | -3.03B | -6.20B | -4.64B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -247.40M | -884.20M | -123.40M | -1.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.90M | 0 | 1.50B | 1.21B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | 492.90M | 122.60M | 167.90M | 164.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.57B | -1.02B | -221.50M | 2.50B | 1.30B |
| פירעון חוב | 4.31B | 787.90M | 1.19B | 3.55B | 2.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -747.10M | -1.81B | -1.41B | -1.05B | -864.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.91B | 3.41B | 2.64B | 1.32B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.78B | -39.50M | 45.40M | 0 | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.25B | 769.80M | 1.32B | 215.50M | -1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.66B | 2.64B | 1.32B | 1.10B | 2.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.91B | 3.41B | 2.64B | 1.32B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 780.50M | 1.58B | 807.20M | -3.54B | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45B | 3.75B | 3.84B | 2.66B | 3.55B |
| הוצאות הוניות | -2.67B | -2.17B | -3.03B | -6.20B | -4.64B |
הנתונים מוצגים ב-INR