Valor Estate Ltd (DBREALTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.45 | 1.88 | 2.20 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.70 | 0.63 | 0.75 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.38 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.33 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.29 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.76 | 0.99 | 0.46 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.56B | 4.93B | -783.60M | 4.04B | -8.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.18 | 0.39 | 0.40 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.55 | 1.75 | 1.83 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.07 | 0.04 | 2.41 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 0.64 | -1.61 | 2.08 | -12.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 16.60 | 34.94 | 47.35 | 88.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 9.62 | -41.48 | 0.84 | -64.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.73% | 30.09% | 13.93% | 62.09% | -80.94% |
| שיעור EBIT | 13.02% | 4.01% | -8.64% | 439.18% | -5.97% |
| שיעור EBITDA | 13.79% | 4.37% | -3.96% | 448.87% | -5.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.45% | 4.01% | -13.24% | 52.31% | -99.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 3.32% | -16.84% | 414.05% | -8.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 1.60% | -11.08% | 398.25% | -12.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 1.70% | -10.42% | 397.57% | -12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.64% | 48.19% | 65.83% | 96.18% | 149.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.23% | 82.67% | 127.18% | 791.50% | 8.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.40% | -1.47% | 14.40% | -1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.29% | 0.62% | -2.57% | 26.31% | -4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.44% | -2.24% | 2.43% | -20.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.66% | -1.28% | 2.18% | -14.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.40% | -1.63% | 15.87% | -1.08% |
| תשואת רווחים | 0.27% | 0.60% | -1.44% | 14.37% | -4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.34 | 2.67 | 1.88 | 0.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.22 | 4.76 | 0.98 | 13.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.77 | 0.42 | 0.04 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 22.29 | 0.75 | 0.22 | 135.75 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.27 | 0.56 | 0.22 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 615.63 | 932.23 | 8,418.08 | 1,095.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 155.84 | 136.49 | 193.66 | 376.59 |
| ימי מלאי | 0 | 476.99 | 872.48 | 8,596.82 | 746.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.20 | 76.73 | 372.40 | 26.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 632.83 | 1,008.96 | 8,790.48 | 1,122.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.31 | 17.00 | 9.49 | 5.32 | 3.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.17 | 16.72 | 7.66 | 4.14 | 3.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.27 | 1.83 | 1.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.81 | 0.78 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 57.32 | 61.96 | 5.18 | 4.53 | 110.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.32 | 61.96 | 5.18 | 4.53 | 110.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 0.28 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.71 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.21% | 19.92% | 5.00% | 2.01% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 352.51 | 167.94 | -69.29 | 6.96 | -21.91 |
| מכפיל מכירות | 5.03 | 2.69 | 7.70 | 27.71 | 2.84 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.05 | 1.78 | 1.83 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.80 | 5.02 | 20.00 | 49.75 | 20.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 4.94 | 16.14 | 38.78 | 20.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 28.35 | -1.37 | 0.64 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.05 | 1.78 | 1.83 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 36.43 | 71.04 | -235.96 | 7.01 | -112.74 |
| שווי חברה | 43.40B | 49.48B | 105.81B | 104.24B | 46.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.43 | 71.04 | -235.96 | 7.01 | -112.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 3.11 | 9.34 | 31.46 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.80 | 5.81 | 24.26 | 56.50 | 48.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 5.71 | 19.58 | 44.04 | 47.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.77 | 79.59 | 72.56 | 95.14 | 65.24 |
| הון עצמי למניה | 74.77 | 80.30 | 85.92 | 112.62 | 69.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.49 | 0.38 | 0.04 | -0.49 |
| הכנסות למניה | 15.92 | 31.27 | 19.90 | 7.44 | 22.75 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.50 | -2.21 | 29.63 | -2.94 |
| נטל מס | 0.47 | 0.48 | 0.66 | 0.96 | 1.49 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.83 | 1.95 | 0.94 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.26 | 0.03 | 0.13 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 18.61 | 34.00 | -2.77 | 0.17 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-INR