Valor Estate Ltd (DBREALTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66B | 5.40B | 2.37B | 963.38M | -2.67B |
| רווח נקי | 254.77M | -1.95B | 13.78B | -887.34M | 1.94B |
| פחת והפחתות | 57.14M | 530.37M | 260.66M | 4.23M | 8.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 101.42M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.97M | 4.66M | 47.21M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.48B | 6.63B | 922.02M | 7.08B | -3.36B |
| יתרת לקוחות | -425.29M | -1.73B | 78.03M | 1.55B | -1.51B |
| מלאי | 6.14B | 6.74B | -766.71M | 8.88B | 449.74M |
| יתרת ספקים | -280.93M | 830.97M | 290.36M | -69.06M | 156.89M |
| הון חוזר אחר | 40.21M | 790.02M | 1.32B | -3.28B | -2.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.87B | 185.75M | -12.60B | -5.38B | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42B | -6.89B | 4.84B | -2.00B | 2.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.78M | -1.04B | -522.08M | -8.70M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -3.94B | 3.38B | -1.19B | -187.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.21B | -203.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.27B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.55B | -1.91B | 1.98B | 411.57M | 3.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.01B | -5.95B | 180.37M | 517.01M | 862.17M |
| פירעון חוב | -4.89B | -1.28B | -13.25B | -2.06B | -1.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 30.67M | 34.17M | 16.77B | 3.56B | 4.37B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -151.25M | -4.70B | -3.34B | -984.44M | -2.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 768.18M | 371.93M | 7.81B | 395.61M | 911.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.52M | 0 | 24.76M | -1.00K | -26.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 241.38M | -7.43B | 7.41B | -515.42M | 786.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.80M | 7.81B | 395.61M | 911.03M | 124.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 768.18M | 371.93M | 7.81B | 395.61M | 911.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.52B | 4.36B | 1.84B | 954.68M | -2.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66B | 5.40B | 2.37B | 963.38M | -2.67B |
| הוצאות הוניות | -139.78M | -1.04B | -522.08M | -8.70M | 5.00B |
הנתונים מוצגים ב-INR