Dilip Buildcon Ltd. (DBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.56 | 1.48 | 1.32 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0 | 0.99 | 0.95 | 0.81 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | 0.05 | 0.49 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.62B | -25.45B | -46.50B | -32.84B | -30.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.18 | 1.88 | 1.66 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.54 | 0.65 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.45 | 0.58 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.77 | 3.89 | 3.81 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.25 | 0.44 | 0.52 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.20 | 1.05 | 2.02 | 1.66 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.37 | 1.61 | 1.08 | 2.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.80 | 624.21 | 869.40 | 564.81 | 518.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.51 | 3.89 | 4.09 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.87% | 20.32% | 24.36% | 17.21% | 10.59% |
| שיעור EBIT | 26.61% | 16.34% | 15.95% | 10.63% | 7.58% |
| שיעור EBITDA | 29.97% | 19.65% | 19.00% | 13.78% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.79% | 16.34% | 22.33% | 14.03% | 7.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.73% | 16.26% | 8.67% | 4.09% | 1.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.57% | 14.50% | 5.66% | 1.62% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 15.57% | 7.42% | 1.67% | -0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.11% | 89.13% | 65.32% | 39.46% | 0.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.31% | 99.54% | 38.82% | 29.18% | 13.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.89% | 3.25% | 1.17% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.51% | 19.07% | 12.65% | 4.44% | 0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.39% | 19.33% | 17.10% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.15% | 13.81% | 5.72% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.91% | 3.26% | 1.17% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 18.13% | 22.23% | 10.80% | 2.89% | 0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.26 | 7.68 | 3.70 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.78 | 3.05 | 3.44 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.08 | 2.46 | 2.86 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.91 | 2.23 | 2.78 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.48 | 0.57 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.16 | 2.74 | 4.22 | 6.51 | 4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 113.75 | 76.41 | 120.23 | 110.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 69.40 | 47.54 | 98.62 | 98.06 |
| ימי מלאי | 0 | 175.47 | 148.64 | 127.72 | 133.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 131.12 | 119.77 | 106.10 | 120.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 244.87 | 196.18 | 226.33 | 231.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -132.60 | -4.34 | 10.57 | 73.21 | 194.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -209.93 | -218.34 | -333.61 | -306.61 | -73.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 77.33 | 214.00 | 344.18 | 379.82 | 267.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 50.33 | -31.56 | -4.19 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.69 | -0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.71 | -0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.12% | -56.39% | -69.70% | -66.87% | -43.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.18 | 4.50 | 10.92 | 34.55 | 2,641.53 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.86 | 1.17 | 1.53 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.92 | -1.77 | -1.43 | -1.50 | -2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -89.25 | 45.28 | 6.26 | 0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | -26.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.86 | 1.17 | 1.53 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 2.50 | 7.82 | 6.65 | 8.14 | 7.63 |
| שווי חברה | 65.43B | 138.14B | 142.99B | 134.82B | 90.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.50 | 7.82 | 6.65 | 8.14 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 1.54 | 1.26 | 1.12 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.92 | -4.18 | -3.46 | -3.01 | -8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -210.46 | 109.15 | 12.60 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 428.55 | 455.28 | 421.16 | 296.27 | 272.62 |
| הון עצמי למניה | 428.55 | 451.37 | 408.65 | 298.85 | 273.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.59 | 1.01 |
| הכנסות למניה | 538.11 | 593.79 | 913.18 | 821.52 | 706.71 |
| רווח נקי למניה | 73.03 | 86.08 | 51.71 | 13.27 | 0.06 |
| נטל מס | 0.92 | 0.89 | 0.65 | 0.39 | 0.01 |
| נטל ריבית | 0.55 | 1.00 | 0.54 | 0.39 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.52 | -0.05 | 0.20 | 5.52 | 27.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR