Dilip Buildcon Ltd. (DBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.39M | 1.31B | 10.70B | 28.45B | 16.24B |
| רווח נקי | 13.02B | 6.41B | 1.94B | 1.03B | -7.04B |
| פחת והפחתות | 2.98B | 3.46B | 3.79B | 3.98B | 4.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.00B | -21.35B | -2.73B | 16.00B | 9.14B |
| יתרת לקוחות | 8.92B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 442.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.37B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.98B | -21.35B | -2.73B | 16.00B | 9.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.66B | 12.79B | 7.80B | 7.43B | 10.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.35B | -7.31B | -1.11B | 257.88M | 4.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.38B | -42.65B | -55.54B | -39.16B | -39.84B |
| רכישות, נטו | 32.76B | 31.58B | 0 | 6.12B | 0 |
| רכישת השקעות | -14.43B | -3.23B | 0 | -8.19B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.40B | 5.69B | 5.64B | 2.07B | 562.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.31B | 48.79B | 39.42B | 43.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.00B | 10.22B | -4.31B | -30.28B | -22.95B |
| פירעון חוב | -14.84B | 22.85B | 5.82B | -21.25B | -17.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.99B | 0 | 0 | 0 | 5.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -162.45M | -146.22M | -14.62M | -14.62M | -146.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.57M | -12.48B | -10.12B | -9.01B | -10.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.28B | 4.63B | 4.68B | 1.98B | 3.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -2.28B | -1.00K | -2.40B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.31B | 4.22B | 2.70B | -1.57B | -4.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.58B | 7.36B | 1.98B | 5.83B | 8.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.28B | 4.63B | 4.68B | 1.98B | 3.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.03B | -41.34B | -44.83B | -10.71B | -23.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -656.39M | 1.31B | 10.80B | 28.45B | 16.24B |
| הוצאות הוניות | -32.38B | -42.65B | -55.54B | -39.16B | -39.84B |
הנתונים מוצגים ב-INR