Davangere Sugar Company Limited (DAVANGERE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.96 | 1.43 | 1.33 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0 | 1.10 | 0.87 | 0.79 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.02 | 0.01 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.22 | -0.02 | 0.01 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.05B | 1.43B | -240.89M | -434.00M | -457.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.48 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.50 | 1.02 | 0.91 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.50 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.66 | 2.12 | 2.01 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.30 | 1.32 | 2.90 | 2.23 | 2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.39 | 9.60 | 0.42 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 1.63 | 40.64 | 3.57 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.78 | 6.79 | 6.12 | 4.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.68% | 23.84% | 39.93% | 30.24% | 39.46% |
| שיעור EBIT | 14.54% | 16.01% | 18.27% | 17.71% | 15.80% |
| שיעור EBITDA | 19.63% | 21.33% | 24.18% | 23.23% | 19.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.30% | 15.04% | 36.04% | 26.07% | 24.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 4.60% | 5.98% | 6.67% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 3.56% | 5.09% | 5.65% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.26% | 3.56% | 5.09% | 5.65% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.20% | 77.41% | 85.05% | 84.71% | 74.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.56% | 30.60% | 16.59% | 25.60% | 26.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.01% | 1.47% | 1.80% | 2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.62% | 1.69% | 3.13% | 3.60% | 4.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.02% | 16.00% | 12.35% | 15.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.41% | 9.31% | 7.32% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.01% | 1.47% | 1.80% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 1.34% | 29.44% | 1.64% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.82 | 7.46 | 11.75 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.58 | 4.59 | 6.92 | 10.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.86 | 0.89 | 1.24 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.71 | 0.62 | 0.60 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.39 | 2.33 | 3.11 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 444.40 | 377.87 | 272.85 | 313.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 53.52 | 48.94 | 31.07 | 150.06 |
| ימי מלאי | 0 | 422.42 | 408.51 | 294.54 | 197.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.53 | 79.57 | 52.75 | 33.36 |
| מחזור תפעולי | 0 | 475.93 | 457.44 | 325.60 | 347.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.28 | -0.49 | 0.03 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.28 | -0.81 | -0.21 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.68 | -8.04 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -272.80 | -231.62 | -1.48 | 0.11 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -272.80 | -231.62 | -1.48 | 0.11 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.01 | 0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.20 | -0.02 | 0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.75% | -7.46% | -20.64% | -2.67% | 3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.15 | 74.60 | 3.40 | 61.00 | 63.58 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 2.66 | 0.17 | 3.45 | 3.00 |
| מכפיל הון | 0.56 | 1.26 | 0.11 | 2.20 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.38 | -13.41 | -4.85 | -37.51 | 26.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.44 | -13.46 | -8.12 | 301.58 | 16.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.78 | 0.00 | -4.57 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 1.26 | 0.11 | 2.20 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 17.24 | 7.51 | 20.96 | 19.64 |
| שווי חברה | 2.83B | 8.78B | 3.90B | 10.54B | 10.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 17.24 | 7.51 | 20.96 | 19.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 3.68 | 1.82 | 4.87 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.38 | -18.55 | -50.91 | -52.97 | 35.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.44 | -18.63 | -85.32 | 425.83 | 21.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.53 | 2.97 | 37.10 | 3.61 | 3.49 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 2.97 | 37.10 | 3.61 | 3.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.74 | 1.40 | 22.80 | 2.30 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.05 | 1.16 | 0.13 | 0.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.72 | -5.54 | -0.42 | 0.20 | 3.89 |
הנתונים מוצגים ב-INR