Dangee Dums Ltd. (DANGEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.63 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.05 | 2.48 | 0.85 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.29M | -218.91M | -179.59M | -203.42M | -250.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.58 | 1.16 | 1.27 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.61 | 0.54 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.80 | 2.33 | 2.44 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 0.98 | 1.61 | 0.70 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | 0.10 | 0.19 | -0.02 | 0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 1.24 | 1.34 | 1.58 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.15 | 3.31 | 3.30 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.97% | 30.56% | 29.84% | 48.05% | 49.78% |
| שיעור EBIT | 1.37% | 2.54% | 3.48% | 5.27% | 8.30% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 18.84% | 20.48% | 24.64% | 28.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.46% | 0.69% | 1.24% | -0.22% | 4.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.13% | -4.35% | -3.15% | -5.02% | -2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.74% | -4.82% | -1.94% | -3.53% | -2.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.74% | -4.82% | -1.94% | -3.53% | -2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.70% | 110.86% | 61.70% | 70.33% | 101.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -903.46% | -633.75% | -253.17% | 2,326.77% | -55.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -3.45% | -1.42% | -2.22% | -1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.48% | -9.67% | -3.30% | -5.40% | -3.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.64% | 1.13% | -0.19% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.53% | 0.60% | -0.10% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -3.46% | -1.42% | -2.22% | -1.39% |
| תשואת רווחים | -3.23% | -2.55% | -0.71% | -0.67% | -0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 75.99 | 65.63 | 38.05 | 255,344.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.96 | 21.15 | 12.44 | 16.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.80 | 9.61 | 7.22 | 6.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.21 | 1.22 | 1.32 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.72 | 0.73 | 0.63 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.98 | -6.09 | -4.14 | -2.74 | -2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.42 | 26.27 | 30.79 | 30.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.80 | 5.56 | 9.59 | 0.00 |
| ימי מלאי | 0 | 41.49 | 37.97 | 50.55 | 52.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 22.87 | 17.26 | 29.35 | 22.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 46.30 | 43.53 | 60.14 | 52.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.39 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.02 | 0.24 | 0.37 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.12 | 0.81 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 1.13 | 5.15 | 22.86 | 15.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 1.13 | 5.15 | 22.86 | 15.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.61% | 0.78% | 4.95% | 4.14% | 2.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.20 | -39.14 | -141.04 | -148.33 | -351.28 |
| מכפיל מכירות | 7.73 | 1.89 | 2.74 | 5.24 | 8.65 |
| מכפיל הון | 3.02 | 3.78 | 4.66 | 8.01 | 12.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 165.26 | 127.72 | 20.20 | 24.14 | 40.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.64 | 15.09 | 16.27 | 23.03 | 38.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.38 | 3.33 | -3.18 | 7.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 3.78 | 4.66 | 8.01 | 12.88 |
| מכפיל שווי חברה | 44.44 | 14.16 | 16.71 | 24.57 | 33.52 |
| שווי חברה | 2.30B | 771.87M | 918.31M | 1.51B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.44 | 14.16 | 16.71 | 24.57 | 33.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.73 | 2.67 | 3.42 | 6.05 | 9.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 165.26 | 180.60 | 25.19 | 27.89 | 45.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.00 | 21.33 | 20.29 | 26.60 | 42.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.72 | 1.04 | 1.10 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.72 | 1.05 | 1.11 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.11 | 0.38 | 0.30 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.93 | 1.45 | 1.78 | 1.70 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 1.15 | 1.11 | 0.62 | 0.70 | 1.01 |
| נטל ריבית | -3.02 | -1.71 | -0.91 | -0.95 | -0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.06 | -2.59 | -8.67 | -6.44 | -9.32 |
הנתונים מוצגים ב-INR