Dangee Dums Ltd. (DANGEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.18M | 45.25M | 56.71M | 57.94M | 73.39M |
| רווח נקי | -13.95M | -5.22M | -8.80M | -6.22M | -21.36M |
| פחת והפחתות | 47.17M | 45.62M | 48.28M | 52.37M | 59.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.21M | -2.00M | 3.88M | -4.61M | 27.51M |
| יתרת לקוחות | 495.00K | -548.00K | -202.00K | 357.00K | 16.08M |
| מלאי | -3.26M | -1.66M | 575.00K | -7.24M | 4.92M |
| יתרת ספקים | 3.69M | -1.51M | 0 | 2.36M | 1.43M |
| הון חוזר אחר | -11.14M | 1.72M | 3.51M | -84.00K | 5.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.17M | 6.85M | 13.36M | 16.41M | 7.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.82M | 56.12M | 40.32M | 8.79M | 1.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.91M | -8.79M | -2.61M | -3.67M | -3.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 287.00K | 0 | 0 | -3.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.00K | 0 | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 705.00K | 1.84M | 0 | 3.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -915.00K | 63.92M | 41.09M | 12.46M | 4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.52M | -103.37M | -96.23M | -67.92M | -81.44M |
| פירעון חוב | 41.73M | -60.93M | -44.65M | -16.54M | -29.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.25M | -42.44M | -51.58M | -51.38M | -51.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 1.83M | 3.75M | 2.95M | 4.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.00K | 75.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -83.00K | -1.93M | 802.00K | -1.18M | -6.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75M | 3.75M | 2.95M | 4.13M | 10.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 1.83M | 3.75M | 2.95M | 4.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.27M | 36.46M | 54.23M | 54.27M | 70.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.18M | 45.25M | 56.71M | 57.94M | 73.39M |
| הוצאות הוניות | -31.91M | -8.79M | -2.48M | -3.67M | -3.17M |
הנתונים מוצגים ב-INR