Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd. (DALMIASUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.58 | 2.59 | 1.55 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0 | 0.47 | 0.66 | 0.45 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.22 | 0.39 | 0.29 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.16 | 0.32 | 0.18 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.52 | -0.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | 0.85 | -0.22 | 4.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.35B | 1.29B | 5.99B | 2.58B | 3.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.21 | 0.28 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.56 | 0.32 | 0.49 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.24 | 0.33 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.70 | 1.50 | 1.76 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -18.51 | 0.25 | 0.85 | 0.39 | 2.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.47 | 4.56 | 5.49 | 13.21 | 9.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.56 | 0.35 | 0.49 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | -1.76 | 229.62 | 136.78 | 182.70 | 60.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.46 | 1.52 | 1.78 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.26% | 16.99% | 27.15% | 29.26% | 27.83% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 7.99% | 9.03% | 14.21% | 11.99% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 11.76% | 12.52% | 18.63% | 15.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 7.99% | 9.25% | 22.21% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 8.83% | 9.34% | 12.53% | 10.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.85% | 6.54% | 10.32% | 9.40% | 7.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 6.51% | 10.32% | 9.40% | 7.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.15% | 74.08% | 110.59% | 74.98% | 70.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.06% | 110.48% | 100.95% | 56.45% | 100.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.29% | 7.95% | 5.28% | 6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.38% | 7.30% | 11.96% | 9.29% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.24% | 8.66% | 18.07% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.04% | 7.64% | 10.38% | 7.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.31% | 7.98% | 5.30% | 6.58% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 7.38% | 12.97% | 9.31% | 9.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 19.94 | 28.37 | 19.39 | 18.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 19.40 | 13.68 | 5.35 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.77 | 1.65 | 1.16 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.01 | 1.90 | 1.48 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.66 | 0.77 | 0.56 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.94 | 3.21 | 3.32 | 3.27 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 205.24 | 207.79 | 266.14 | 149.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 18.30 | 12.87 | 18.83 | 20.09 |
| ימי מלאי | 0 | 205.75 | 221.60 | 315.53 | 161.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18.82 | 26.67 | 68.21 | 32.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 224.05 | 234.47 | 334.35 | 181.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 88.79 | 26.69 | 55.65 | -29.56 | 72.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 84.62 | 11.39 | 38.14 | -74.82 | 45.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.17 | 15.30 | 17.51 | 45.25 | 26.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.43 | 0.69 | 2.53 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.12 | 1.25 | 2.39 | -0.59 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.28 | 1.74 | 3.18 | -0.65 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.43 | -0.17 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.06 | 0.12 | -0.08 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.01% | 2.89% | 10.35% | -20.69% | 13.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.68 | 13.54 | 7.71 | 10.74 | 10.94 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 1.01 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.17 | 34.63 | 9.66 | -4.83 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 14.78 | 6.62 | -12.23 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.35 | 0.18 | 1.20 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.67 | 10.99 | 7.88 | 7.19 | 6.10 |
| שווי חברה | 32.01B | 46.77B | 36.93B | 38.86B | 31.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 10.99 | 7.88 | 7.19 | 6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.29 | 0.99 | 1.34 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.17 | 50.53 | 11.96 | -6.42 | 8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 21.56 | 8.20 | -16.24 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 356.18 | 393.83 | 397.14 | 359.92 | 334.18 |
| הון עצמי למניה | 356.18 | 398.88 | 399.60 | 362.23 | 334.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | -0.11 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 387.94 | 445.09 | 462.76 | 358.18 | 400.97 |
| רווח נקי למניה | 22.69 | 29.12 | 47.78 | 33.66 | 30.90 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 1.11 | 0.75 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.10 | 1.03 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.30 | 0.92 | 1.16 | -0.88 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR